| Toelichting Staat van reserves en voorzieningen begroting 2020-2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Algemene reserves |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Algemene risicoreserve |
|
|
|
|
|
|
| Doel: reserve is ingesteld om de risico's af te kunnen dekken die in de begroting, |
|
|
|
|
|
|
| in de paragraaf weerstandsvermogen, worden vermeld. |
|
|
|
|
|
|
| Deze reserve kan alleen worden benut met betrekking tot uitgaven indien deze |
|
|
|
|
|
|
| onvermijdbaar, onuitstelbaar en onvoorzienbaar zijn. |
|
|
|
|
|
|
| Voeding: ingebracht wordt € 125,-- per inwoner en zal maximaal € 4.250.000,-- |
|
|
|
|
|
|
| bedragen en minimaal 50% hiervan € 2.125.000,-- |
|
|
|
|
|
|
| Tevens wordt de reserve op niveau gehouden door voordelige resultaten van de |
|
|
|
|
|
|
| jaarrekening hiervoor te bestemmen en/of door toevoeging van incidentele inkomsten, |
|
|
|
|
|
|
| winstafdrachten uit bestemmingsplannen, samenwerkingsovereenkomsten etc. |
|
|
|
|
|
|
| Looptijd: onbepaald. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 1-1-2020 |
|
|
3.124.129,00 |
|
|
|
| Af: |
ODT |
91.000,00 |
|
|
|
|
|
Warmteplan |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
Model risico analyse VTH |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
Ombuiging bezuiniging sport |
37.000,00 |
|
|
|
|
|
Extra bijdrage Klaampe |
35.000,00 |
|
|
|
|
|
Extra bijdrage Punt |
100.000,00 |
|
|
|
|
|
Aanschaf ondersteunende hard-en software tbv tijd- en plaatsonafhankelijk werken |
24.000,00 |
|
|
|
|
|
BGT in verschillende werkprocessen inregelen |
48.000,00 |
|
|
|
|
| Saldo per 31-12-2020 |
|
|
2.739.129,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bestemmingsreserves |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Reserve Wegvallen dividend Vitens |
|
|
|
|
|
|
| Doel: opvangen van de lagere reguliere dividenduitkering in de komende jaren. |
|
|
|
|
|
|
| Voeding: eenmalige storting deel rekeningsaldo 2006. |
|
|
|
|
|
|
| Looptijd: tot en met 2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 1-1-2020 |
|
|
1.153.058,00 |
|
|
|
| Af: |
Wegv.dividend Vitens/aflossing |
193.058,00 |
|
|
|
|
| Saldo per 31-12-2020 |
|
|
960.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Reserve Zittend vervoer Almelo |
|
|
|
|
|
|
| Doel: reservering ter dekking van de aflopende verplichtingen van het Zittend vervoer Almelo. |
|
|
|
|
|
|
| Voeding: eenmalige dotatie uit de Algemene risicoreserve in 2007. |
|
|
|
|
|
|
| Looptijd: tot en met 2023. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 1-1-2020 |
|
|
8.470,32 |
|
|
|
| Af: |
Kosten zittend vervoer 2020 |
6.564,00 |
|
|
|
|
| Saldo per 31-12-2020 |
|
|
1.906,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Reserve Minimabeleid |
|
|
|
|
|
|
| Doel: reservering ter dekking van de kosten van het minimabeleid, conform het in 2011 |
|
|
|
|
|
|
| vastgestelde minimabeleidsplan "Een steuntje in de rug". Gezien het open-einde |
|
|
|
|
|
|
| karakter van deze regeling dient deze reserve ook als risicodekking. |
|
|
|
|
|
|
| Voeding: eventueel overschot jaarlijks budget minimabeleid. |
|
|
|
|
|
|
| Looptijd: onbepaald |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 1-1-2020 |
|
|
70.398,88 |
|
|
|
| af |
Kosten minimabeleid |
70.398,88 |
|
|
|
|
| Saldo per 31-12-2020 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. Reserve Brede scholen |
|
|
|
|
|
|
| Doel: reservering ten behoeve van de kosten van de Brede scholen. |
|
|
|
|
|
|
| Voeding: eenmalige storting rekeningsaldo 2008 en niet-bestede middelen uit |
|
|
|
|
|
|
| jaarlijks budget onderhoud schoolgebouwen. |
|
|
|
|
|
|
| Looptijd: onbepaald. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 1-1-2020 |
|
|
70.601,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 31-12-2020 |
|
|
70.601,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. Reserve Integraal genotsmiddelenbeleid |
|
|
|
|
|
|
| Doel: reservering ter dekking van de kosten opgenomen in de Kadernota Integraal |
|
|
|
|
|
|
| genotsmiddelenbeleid (conform B&W-besluit 20-12-2011). |
|
|
|
|
|
|
| Voeding: eenmalige storting vanuit het rekeningsaldo 2008 en niet-bestede middelen |
|
|
|
|
|
|
| van het jaarlijks budget in de gewone dienst. |
|
|
|
|
|
|
| Looptijd: t/m 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 1-1-2020 |
|
|
141.986,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 31-12-2020 |
|
|
141.986,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. Reserve Sociaal Domein |
|
|
|
|
|
|
| Doel: reservering ter dekking van de kosten Sociaal Domein. |
|
|
|
|
|
|
| Voeding: eenmalige storting vanuit reserve Participatie en reserve Decentralisatie WMO/Jeugd. |
|
|
|
|
|
|
| Looptijd: onbepaald. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 1-1-2020 |
|
|
4.315.622,22 |
|
|
|
| Af: |
2e jongereninloop Vriezenveen |
25.000,00 |
|
|
|
|
|
Scheidingsloket (pilot) |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
Innovatiefonds |
75.000,00 |
|
|
|
|
|
Versterken voorliggend veld (subsidie) |
75.000,00 |
|
|
|
|
|
Laaggeletterdheid |
25.000,00 |
|
|
|
|
|
index 2019 zorgkosten Jeugd WMO |
800.000,00 |
|
|
|
|
|
index 2020 zorgkosten Jeugd WMO |
500.000,00 |
|
|
|
|
| Saldo per 31-12-2020 |
|
|
2.765.622,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11. Reserve Exploitatie begraafplaatsen |
|
|
|
|
|
|
| Doel: reservering ten behoeve van egalisatie exploitatiekosten graven. |
|
|
|
|
|
|
| Voeding: eenmalige dotatie vanuit de Algemene risicoreserve, ontvangen |
|
|
|
|
|
|
| bijdragen/afkoopsommen. |
|
|
|
|
|
|
| Looptijd: onbepaald. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 1-1-2020 |
|
|
341.040,37 |
|
|
|
| Af; |
Saldo begraafplaatsen 2020 |
5.007,00 |
|
|
|
|
| Saldo per 31-12-2020 |
|
|
336.033,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12. Reserve Stado Centrum Vriezenveen |
|
|
|
|
|
|
| Doel: reservering ten behoeve van uitvoeringswerken in verband met centrumvorming |
|
|
|
|
|
|
| in Vriezenveen. |
|
|
|
|
|
|
| Voeding: diverse subsidies en bijdragen uit de exploitatie. |
|
|
|
|
|
|
| Looptijd: onbepaald. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 1-1-2020 |
|
|
564.381,26 |
|
|
|
| Af: |
Kosten stado 2020 |
15.000,00 |
|
|
|
|
| Saldo per 31-12-2020 |
|
|
549.381,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13. Reserve Risico's grondbedrijf |
|
|
|
|
|
|
| Doel: reservering ten behoeve van risicoafdekking voor bestemmingsplannen |
|
|
|
|
|
|
| binnen het grondbedrijf. |
|
|
|
|
|
|
| Voeding: winsten bestemmingsplannen tot een maximum van € 1.000.000,--. |
|
|
|
|
|
|
| Looptijd: onbepaald. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 1-1-2020 |
|
|
1.000.000,00 |
|
|
|
| Af: |
Revitalisering Garstelanden |
150.000,00 |
|
|
|
|
| Saldo per 31-12-2020 |
|
|
850.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14. Reserve Tractiemiddelen |
|
|
|
|
|
|
| Doel: reservering ten behoeve van het opvangen van fluctuaties in kapitaallasten |
|
|
|
|
|
|
| van de tractiemiddelen. |
|
|
|
|
|
|
| Voeding: voordelig saldo van het verschil in kapitaallasten en het vastgestelde kostenniveau. |
|
|
|
|
|
|
| Looptijd: onbepaald. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 1-1-2020 |
|
|
538.835,94 |
|
|
|
| Af: |
Dekking kapitaallasten tractie |
8.561,97 |
|
|
|
|
| Saldo per 31-12-2020 |
|
|
530.273,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15. Reserve Beheer openbaar groen |
|
|
|
|
|
|
| Doel: egalisatiereserve ten behoeve van renovatiekosten die nodig zijn voor het vervangen |
|
|
|
|
|
|
| van met name groenvoorzieningen na een bepaalde omloopperiode. Aangezien er een |
|
|
|
|
|
|
| aantal grote projecten gepland staat en het jaarlijkse budget minimaal is, zal deze |
|
|
|
|
|
|
| reserve hiervoor aangesproken dienen te worden. |
|
|
|
|
|
|
| Voeding: niet bestede middelen van het vastgestelde budget voor openbaar groen. |
|
|
|
|
|
|
| Looptijd: onbepaald. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 1-1-2020 |
|
|
264.995,97 |
|
|
|
| Af: |
Kosten picknicktafels |
2.750,00 |
|
|
|
|
| Saldo per 31-12-2020 |
|
|
262.245,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16. Reserve Onderhoud gebouwen, bruggen en kunstwerken |
|
|
|
|
|
|
| Doel: reservering ten behoeve van dekking kosten meerjarig onderhoud |
|
|
|
|
|
|
| gemeentelijke gebouwen, bruggen en kunstwerken. |
|
|
|
|
|
|
| Voeding: samenvoeging van reserve Onderhoud gebouwen en reserve Bruggen en |
|
|
|
|
|
|
| kunstwerken. Bijdrage uit de gewone dienst op basis van het onderhoudsplan. |
|
|
|
|
|
|
| Looptijd: onbepaald. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 1-1-2020 |
|
|
3.657.058,19 |
|
|
|
| Bij: |
Storting 2020 |
|
815.242,00 |
|
|
|
|
|
|
4.472.300,19 |
|
|
|
| Af: |
Meerjarig bouwkundig onderhoud 2020 |
1.596.404,56 |
|
|
|
|
| Saldo per 31-12-2020 |
|
|
2.875.895,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17. Reserve Uitvoering nota platteland |
|
|
|
|
|
|
| Doel: reserve ten behoeve van dekking kosten uitvoering Nota platteland voor de |
|
|
|
|
|
|
| periode 2013-2025. |
|
|
|
|
|
|
| Voeding: dotatie reserve Grote projecten (bij begroting 2008). |
|
|
|
|
|
|
| Looptijd: tot en met 2025. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 1-1-2020 |
|
|
63.664,76 |
|
|
|
| Af: |
kosten uitvoeren plattelandsnota |
20.000,00 |
|
|
|
|
| Saldo per 31-12-2020 |
|
|
43.664,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18. Reserve Agenda van Twente |
|
|
|
|
|
|
| Doel: reserve ten behoeve van dekking kosten Agenda van Twente. |
|
|
|
|
|
|
| Voeding: eenmalige voeding uit Cogas-gelden in 2017. |
|
|
|
|
|
|
| Looptijd: 2018 tot en met 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 1-1-2020 |
|
|
866.192,00 |
|
|
|
| Af: |
Kosten Agenda van Twente |
280.000,00 |
|
|
|
|
| Saldo per 31-12-2020 |
|
|
586.192,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19. Reserve Omgevingswet |
|
|
|
|
|
|
| Doel: Reserve ten behoeve van dekking invoeringskosten omgevingswet |
|
|
|
|
|
|
| Voeding: omzetting reserve PMJP |
|
|
|
|
|
|
| Looptijd: tot en met 2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 1-1-2020 |
|
|
28.877,50 |
|
|
|
| Af: |
kosten omgevingswet |
28.877,50 |
|
|
|
|
| Saldo per 31-12-2020 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20. Reserve Prestatieafspraken wonen |
|
|
|
|
|
|
| Doel: dekking van kosten voor realisatie ven herstructurering- en transformatieprojecten |
|
|
|
|
|
|
| binnen de bebouwde kom om woningtypen te realiseren waar behoefte aan is |
|
|
|
|
|
|
| (raadsbesluit 4-10-2011). |
|
|
|
|
|
|
| Voeding: provinciale subsidie in het kader van Prestatieafspraken wonen. |
|
|
|
|
|
|
| Looptijd: onbepaald. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 1-1-2020 |
|
|
20.535,38 |
|
|
|
| Af: |
kosten prestatieafspraken |
20.535,38 |
|
|
|
|
| Saldo per 31-12-2020 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21. Reserve Duurzaamheid |
|
|
|
|
|
|
| Doel: dekking van de kosten voor uitvoering van projecten in het kader van duurzaamheid. |
|
|
|
|
|
|
| Voeding: budget SLOK. |
|
|
|
|
|
|
| Looptijd: onbepaald. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 1-1-2020 |
|
|
51.434,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 31-12-2020 |
|
|
51.434,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24. Reserve Asbest |
|
|
|
|
|
|
| Doel: dekking van de kosten van asbestverwijdering. |
|
|
|
|
|
|
| Voeding: overboeking uit reserve Duurzaamheid. |
|
|
|
|
|
|
| Looptijd: onbepaald. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 1-1-2020 |
|
|
66.051,93 |
|
|
|
| Af: |
Kosten asbest 2020 |
50.000,00 |
|
|
|
|
| Saldo per 31-12-2020 |
|
|
16.051,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25. Reserve Speelruimte |
|
|
|
|
|
|
| Doel: dekking van de kosten van speeltoestellen |
|
|
|
|
|
|
| Voeding: voorziening Woonrijpmaken afgewikkelde bestemmingsplannen |
|
|
|
|
|
|
| en storting begroting 2017. |
|
|
|
|
|
|
| Looptijd: onbepaald. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 1-1-2020 |
|
|
60.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 31-12-2020 |
|
|
60.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26. Reserve Brede School Vroomshoop zorgcomponent |
|
|
|
|
|
|
| Doel: T.b.v. het investeren in de voorschoolse periode en meer aandacht voor preventie en |
|
|
|
|
|
|
| ondersteuning in de schoolse periode. Hierbij wordt verbinding gelegd met diverse beleidsterreinen, |
|
|
|
|
|
|
| nl. onderwijs, jeugd, gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning, sociale zaken, cultuur en sport. |
|
|
|
|
|
|
| Voeding: |
Overboeking vanuit reserve Brede Scholen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Looptijd: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 1-1-2020 |
|
|
485.239,02 |
|
|
|
| Af: |
Dekking kapitaallasten |
10.000,00 |
|
|
|
|
| Saldo per 31-12-2020 |
|
|
475.239,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27. Reserve uitwerking coalitieakkoord |
|
|
|
|
|
|
| Doel: |
|
|
|
|
|
|
| Voeding: |
|
|
|
|
|
|
| Looptijd: onbepaald. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 1-1-2020 |
|
|
1.481.315,55 |
|
|
|
| Af: |
Duurzaamheid; lokale initiatieven stimuleren en communiceren |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
Bijdrage Duurzaam Thuis Twente |
22.000,00 |
|
|
|
|
|
Uitvoering evenementenbeleid |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
Actualisatie nota vrijetijdseconomie |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
Stimuleringsfonds asbest |
25.000,00 |
|
|
|
|
|
Ontwikkelprogramma platteland, uitvoeringsbudget |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
Ontwikkelprogramma platteland, 0,6 fte |
45.000,00 |
|
|
|
|
|
Vernieuwende manier van communicatie |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
inwonerbetrokkenheid (aanjager/ facilitator/ fondsenwerver) |
80.000,00 |
|
|
|
|
|
75 jaar bevrijding Twenterand |
25.000,00 |
|
|
|
|
|
Kernbudgetten |
50.000,00 |
|
|
|
|
| Saldo per 31-12-2020 |
|
|
1.114.315,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bestemmingsreserves (economisch nut) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28. Reserve Gymlokaal Weemelanden |
|
|
|
|
|
|
| Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten. |
|
|
|
|
|
|
| Voeding: eenmalige dotatie uit de reserve Grote projecten. |
|
|
|
|
|
|
| Looptijd: tot en met 2044. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 1-1-2020 |
|
|
750.594,88 |
|
|
|
| Af: |
Dekking kapitaallasten |
31.842,28 |
|
|
|
|
| Saldo per 31-12-2020 |
|
|
718.752,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29. Reserve Kulturhus |
|
|
|
|
|
|
| Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten. |
|
|
|
|
|
|
| Voeding: eenmalige dotatie vanuit de reserve Grote projecten, een toevoeging vanuit de |
|
|
|
|
|
|
| exploitatie van KOP Westerhaar en verkoop "oude" Klaampe. |
|
|
|
|
|
|
| Looptijd: tot en met 2044. Onttrekking wordt aangepast na duidelijkheid over bestemming |
|
|
|
|
|
|
| Marijkestraat. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 1-1-2020 |
|
|
929.013,00 |
|
|
|
| Af: |
Dekking kapitaallasten |
35.792,00 |
|
|
|
|
| Saldo per 31-12-2020 |
|
|
893.221,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30. Reserve Sportaccommodatiebeleid |
|
|
|
|
|
|
| Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten. |
|
|
|
|
|
|
| Voeding: eenmalige dotatie vanuit de reserve Grote projecten. |
|
|
|
|
|
|
| Looptijd: tot en met 2027. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 1-1-2020 |
|
|
650.729,54 |
|
|
|
| Af: |
Dekking kapitaallasten |
81.242,00 |
|
|
|
|
| Saldo per 31-12-2020 |
|
|
569.487,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31. Reserve Brede School De Smithoek |
|
|
|
|
|
|
| Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten. |
|
|
|
|
|
|
| Voeding: eenmalige dotatie vanuit de reserve Grote projecten. |
|
|
|
|
|
|
| Looptijd: tot en met 2051. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 1-1-2020 |
|
|
2.400.000,00 |
|
|
|
| Af: |
Dekking kapitaallasten |
75.000,00 |
|
|
|
|
| Saldo per 31-12-2020 |
|
|
2.325.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32. Reserve Brede School Weemelanden |
|
|
|
|
|
|
| Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten. |
|
|
|
|
|
|
| Voeding: eenmalige dotatie vanuit de reserve Grote projecten, een bijdrage vanuit het |
|
|
|
|
|
|
| bestemmingsplan Weemelanden en een toevoeging van resterende budgetten uit 2009 en 2011. |
|
|
|
|
|
|
| Looptijd: tot en met 2022. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 1-1-2020 |
|
|
1.251.870,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 31-12-2020 |
|
|
1.251.870,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33. Reserve Brede School Westerhaar |
|
|
|
|
|
|
| Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten. |
|
|
|
|
|
|
| Voeding: eenmalige dotatie vanuit diverse reserves en dotaties vanuit het grondbedrijf. |
|
|
|
|
|
|
| Looptijd: tot en met 2050. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 1-1-2020 |
|
|
1.834.344,89 |
|
|
|
| Af: |
Dekking kapitaallasten |
57.323,00 |
|
|
|
|
| Saldo per 31-12-2020 |
|
|
1.777.021,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 34. Reserve Gemeentewerf Vroomshoop |
|
|
|
|
|
|
| Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten. |
|
|
|
|
|
|
| Voeding: eenmalige dotatie vanuit de reserve Grote projecten en boekwinsten op de verkoop |
|
|
|
|
|
|
| van de oude werven. |
|
|
|
|
|
|
| Looptijd: tot en met 2046. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 1-1-2020 |
|
|
1.273.465,35 |
|
|
|
| Af: |
Dekking kapitaallasten |
50.938,00 |
|
|
|
|
| Saldo per 31-12-2020 |
|
|
1.222.527,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35. Reserve Centralisatie gemeentehuis |
|
|
|
|
|
|
| Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten. |
|
|
|
|
|
|
| Voeding: dotatie vanuit de reserve Grote projecten, niet geraamde dividenduitkeringen |
|
|
|
|
|
|
| en de boekwinst door de verkoop van het gemeentehuis in Den Ham. |
|
|
|
|
|
|
| Looptijd: tot en met 2047. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 1-1-2020 |
|
|
1.385.038,26 |
|
|
|
| Af: |
Dekking kapitaallasten |
110.935,00 |
|
|
|
|
| Saldo per 31-12-2020 |
|
|
1.274.103,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 36. Reserve Brede School Vroomshoop |
|
|
|
|
|
|
| Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten. |
|
|
|
|
|
|
| Voeding: |
Overboeking vanuit de Reserve Brede Scholen |
|
|
|
|
|
| Looptijd: |
t/m 2047 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 1-1-2020 |
|
|
380.000,00 |
|
|
|
| Af: |
Dekking kapitaallasten |
10.000,00 |
|
|
|
|
| Saldo per 31-12-2020 |
|
|
370.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Voorzieningen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 37. Voorziening Dubieuze debiteuren |
|
|
|
|
|
|
| Doel: het afdekken van toekomstige risico's met betrekking tot dubieuze debiteuren. Hierin zit ook |
|
|
|
|
|
|
| de BAGL aan de Larcom vanwege de onzekerheid over het aflossen van deze lening. |
|
|
|
|
|
|
| Voeding: het jaarlijks opnemen van verwachte dubieuze vorderingen. |
|
|
|
|
|
|
| Looptijd: onbepaald. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 1-1-2020 |
|
|
951.692,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 31-12-2020 |
|
|
951.692,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 38. Voorziening Woonrijpmaken afgewikkelde bestemmingsplannen |
|
|
|
|
|
|
| Doel: reservering ten behoeve van uitvoering laatste werken woonrijpmaken |
|
|
|
|
|
|
| bestemmingsplannen. |
|
|
|
|
|
|
| Voeding: bijdragen uit exploitatie van bestemmingplannen. |
|
|
|
|
|
|
| Looptijd: onbepaald. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 1-1-2020 |
|
|
151.615,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 31-12-2020 |
|
|
151.615,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 39. Voorziening Grondbedrijf |
|
|
|
|
|
|
| Doel: reservering ten behoeve van het nadelig saldo op complexen in het grondbedrijf. |
|
|
|
|
|
|
| Dit bedrag is gelijk aan de te verwachten tekorten op basis van de exploitaties eind 2015. |
|
|
|
|
|
|
| Voeding: storting vanuit rekeningsaldi. |
|
|
|
|
|
|
| Looptijd: tot en met afwikkeling complexen grondbedrijf. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 1-1-2020 |
|
|
755.482,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 31-12-2020 |
|
|
755.482,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40. Voorziening Vordering Vennootschap BV |
|
|
|
|
|
|
| Doel: reservering ten behoeve van risico lening Vennootschap BV. Deze lening is door |
|
|
|
|
|
|
| RWE bedongen ter verzekering van betaling van eventuele schadeclaims. Vanwege de |
|
|
|
|
|
|
| onzekerheid over het aflossen van deze lening moet hiervoor een voorziening worden |
|
|
|
|
|
|
| gevormd. |
|
|
|
|
|
|
| Voeding: verkoop aandelen Essent. |
|
|
|
|
|
|
| Looptijd: onbepaald. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 1-1-2020 |
|
|
190.940,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 31-12-2020 |
|
|
190.940,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 41. Voorziening Pensioen politieke ambtsdragers |
|
|
|
|
|
|
| Doel: (verplichte) afdekking risico's wachtgeld- en pensioenverplichtingen politieke |
|
|
|
|
|
|
| ambtsdragers ter voorkoming van fluctuaties in de begroting. |
|
|
|
|
|
|
| Voeding: overdracht van de pensioenverplichtingen voormalige werkgever(s) en |
|
|
|
|
|
|
| jaarlijkse dotatie ten laste van de gewone dienst tot een maximum van de verplichtingen. |
|
|
|
|
|
|
| Looptijd: onbepaald. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 1-1-2020 |
|
|
3.117.268,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 31-12-2020 |
|
|
3.117.268,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 42. Voorziening Riolering |
|
|
|
|
|
|
| Doel: voorziening ten behoeve van de kosten onderhoud en vervanging riolering. |
|
|
|
|
|
|
| Voeding: overboeking van reserve Onderhoud/vervanging riolering. |
|
|
|
|
|
|
| Overschotten op het product rioolbeheer. |
|
|
|
|
|
|
| Looptijd: onbepaald. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 1-1-2020 |
|
|
7.088.156,46 |
|
|
|
| Bij: |
Storting Riool 2020 |
|
646.065,00 |
|
|
|
|
|
|
7.734.221,46 |
|
|
|
| Af: |
Investeringen Riool 2020 |
1.240.760,00 |
|
|
|
|
| Saldo per 31-12-2020 |
|
|
6.493.461,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 43. Voorziening Afvalverwerking |
|
|
|
|
|
|
| Doel: voorziening met betrekking tot de kosten van afvalinzameling en -verwerking. |
|
|
|
|
|
|
| Voeding: eventuele jaarlijkse overschotten op het product huisvuil. |
|
|
|
|
|
|
| Looptijd: onbepaald. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo per 1-1-2020 |
|
|
506.541,07 |
|
|
|
| Af: |
Exploitatie 2020 |
157.500,00 |
|
|
|
|
| Saldo per 31-12-2020 |
|
|
349.041,07 |
|
|
|