Jaarrekening 2023

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar
Realisatie begrotingsjaar Raming begrotingsjaar na wijziging Raming begrotingsjaar voor wijziging
Omschrijving programma Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1. Sociaal domein -25.665.159 61.820.351 36.155.192 -22.330.705 61.094.096 38.763.391 -15.852.712 57.104.223 41.251.511
2. Ruimte -16.895.822 27.953.167 11.057.345 -17.843.761 29.385.198 11.541.437 -15.815.181 27.021.178 11.205.997
3. Economie en vrije tijdsbesteding -1.759.375 7.085.348 5.325.973 -1.426.883 7.395.801 5.968.918 -1.165.879 5.990.936 4.825.057
4. Bedrijfsvoering -1.694.196 15.381.642 13.687.446 -711.527 15.964.342 15.252.815 -306.649 13.174.980 12.868.331
Subtotaal programma's -46.014.551 112.240.507 66.225.956 -42.312.876 113.839.437 71.526.561 -33.140.421 103.291.317 70.150.896
Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen -8.688.879 0 -8.688.879 -8.581.143 0 -8.581.143 -8.581.143 0 -8.581.143
Algemene uitkering -64.106.097 0 -64.106.097 -62.220.970 0 -62.220.970 -61.458.770 0 -61.458.770
Dividend -2.504.121 0 -2.504.121 -2.447.343 0 -2.447.343 -1.957.343 0 -1.957.343
Saldo financieringsfunctie -292.993 403.498 110.505 -368.987 453.500 84.513 -368.987 453.500 84.513
Overige algemene dekkingsmiddelen -757.892 0 -757.892 -643.906 0 -643.906 -643.906 0 -643.906
Subtot. alg. dekkingsmiddelen -76.349.982 403.498 -75.946.484 -74.262.349 453.500 -73.808.849 -73.010.149 453.500 -72.556.649
Overhead (*) 7.335.064 7.335.064 5.400.379 5.400.379 0 5.400.379 5.400.379
Onvoorzien 0 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000
Totaal saldo van baten en lasten -122.364.533 112.644.005 -9.720.529 -116.575.225 114.293.937 -2.281.288 -106.150.570 103.745.817 -2.404.753
Toevoegingen/onttrekkingen
aan reserves
1. Sociaal domein -1.798.862 3.164.742 1.365.880 -1.060.226 2.251.148 1.190.922 -387.560 0 -387.560
2. Ruimte -1.355.468 622.627 -732.841 -714.994 242.513 -472.481 -441.594 242.513 -199.081
3. Economie en vrije tijdsbesteding -1.440.722 6.105 -1.434.617 -1.728.512 0 -1.728.512 -601.691 0 -601.691
4. Bedrijfsvoering -741.193 4.651.108 3.909.915 -911.035 4.202.394 3.291.359 -604.141 4.197.226 3.593.085
Totaal mutaties reserves -5.336.245 8.444.582 3.108.337 -4.414.767 6.696.055 2.281.288 -2.034.986 4.439.739 2.404.753
Gerealiseerd resultaat -127.700.778 121.088.587 -6.612.192 -120.989.992 120.989.992 0 -108.185.556 108.185.556 0
(*) In verband met een wijziging van het BBV zijn de overheadkosten afzonderlijk in beeld gebracht. Deze kosten zijn reeds verwerkt in de totale lasten per programma. Zodoende dient dit bedrag niet nogmaals meegeteld te worden bij de totale lasten.
De analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de realisatie in het begrotingsjaar is opgenomen in de programmaverantwoording. Deze analyse maakt deel uit van de jaarrekening.

Balans 2023

Balans 2023

Terug naar navigatie - Balans 2023
Balans per 31 december 2023
ACTIVA 2023 2022 PASSIVA 2023 2022
Vaste activa Vaste passiva
Immateriële vaste activa Eigen vermogen
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 0 0 Algemene reserves 9.647.607 9.069.845
Bijdrage aan activa in eigendom derden 706 882 Bestemmingsreserves 44.425.078 31.427.589
Materiële vaste activa Gerealiseerd resultaat 6.612.192 10.466.914
In erfpacht uitgegeven gronden 1.009.895 1.082.883
Investeringen met een economisch nut 58.318.219 48.684.451 Voorzieningen
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 22.765.436 20.127.497 Voorzieningen voor verplichtingen/verliezen/risico's 4.847.758 4.640.220
Inv. in openbare ruimten met maatschappelijk nut 7.149.397 6.744.529 Egalisatievoorzieningen 9.889.132 8.799.356
Financiële vaste activa Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden 1.255.194 993.204
Kapitaalverstrekkingen aan:
Deelnemingen 173.016 173.939 Vaste schulden met looptijd 1 jaar of langer
Gemeenschappelijke regelingen 52.622 52.622 Onderhandse leningen van:
Leningen aan: Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 36.093.081 39.918.850
Deelnemingen 9.390.358 9.929.020
Overige langlopende leningen u/g 3.009.637 3.146.336
Overige uitzettingen looptijd 1 jaar of langer 186.694 186.694 Waarborgsommen 2.076 2.876
Totaal vaste activa 102.055.980 90.128.852 Totaal vaste passiva 112.772.118 105.318.855
Vlottende activa Vlottende passiva
Voorraden Netto vlottende schulden met looptijd korter dan 1 jaar
Onderhanden werk, gronden in exploitatie 799.527 3.138.699 Overige kasgeldleningen 0 -
Banksaldi 0 -
Uitzettingen met looptijd korter dan 1 jaar Overige schulden 3.098.702 3.611.237
Vorderingen op openbare lichamen 928.235 1.804.833
Uitzettingen Rijks schatkist rentetypische looptijd < 1 jaar 10.765.759 11.723.503
Overige vorderingen 1.906.439 1.915.330
Liquide middelen Overlopende passiva
Kas- en banksaldi 227.953 257.539 Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen 8.340.707 7.885.229
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 5.487.961 4.165.150
Overlopende activa Overige vooruitontvangen bedragen ten bate van volgende begrotingsjaren 1.500 2.500
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen ontstaan door voorfinanciering 0 -
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen 13.017.096 12.014.215
Totaal vlottende activa 27.645.008 30.854.118 Totaal vlottende passiva 16.928.871 15.664.115
TOTAAL GENERAAL 129.700.989 120.982.970 TOTAAL GENERAAL 129.700.988 120.982.970
Gewaarborgde geldleningen 458.454.054

Toelichting op de balans

Toelichting op de balans

Terug naar navigatie - Toelichting op de balans
Toelichting op de balans per 31 december 2023
Vaste activa
Immateriële vaste activa 2023 2022
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 0 0
Bijdragen aan activa in eigendom derden 706 882
706 882
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2023:
Boekwaarde Investering Afschrij- Bijdragen Overheveling Boekwaarde
1-1-2023 vingen van derden 2023 31-12-2023
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 0 0
Bijdragen aan activa in eigendom derden 882 176 706
Totaal 882 0 176 0 0 706
Materiële vaste activa 2023 2022
In erfpacht uitgegeven gronden 1.009.895 1.082.883
Investeringen met een economisch nut 58.318.219 48.684.451
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 22.765.436 20.127.497
Investeringen in openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut 7.149.397 6.744.529
89.242.948 76.639.359
De overige investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:
Boekwaarde ultimo 2023 2022
Gronden en terreinen 8.152.107 6.038.073
Woonruimten 2.022.111 22.111
Strategische gronden 5.867.511 3.605.749
Bedrijfsgebouwen * 39.750.132 33.919.420
G.W.W. werken 24.028.933 24.108.259
Vervoersmiddelen 778.539 686.760
Machines, apparaten/installaties 261.234 321.388
Overige materiële vaste activa 364.379 391.418
Software 868.604 801.653
82.093.551 69.894.830
Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:
Boekwaarde Investering Desinvestering Afschrijvingen Overheveling Bijdragen Boekwaarde
1-1-2023 2023 2023 31-12-2023
Gronden en terreinen 6.038.073 2.203.027 88.992 8.152.107
Woonruimten 22.111 2.000.000 2.022.111
Strategische gronden 3.605.749 2.261.762 5.867.511
Bedrijfsgebouwen * 33.919.420 7.119.152 1.288.440 39.750.132
G.W.W. werken 24.108.259 561.265 640.591 24.028.933
Vervoersmiddelen 686.760 228.331 136.552 778.539
Machines, apparaten/installaties 321.388 7.300 67.454 261.234
Overige materiële vaste activa 391.418 3.308 30.346 364.379
Software 801.653 176.221 109.270 868.604
69.894.830 14.560.367 0 2.272.654 0 88.992 82.093.551
Opmerking: er is voor een bedrag van 5,8 miljoen activa in aanbouw. Over dit bedrag wordt nog niet afgeschreven.
* In 2022 is per abuis een bedrag van € 17.831 niet meegenomen in de presenteatie van de bedrijfsgebouwen. Dit is in 2023 hersteld. Hierdoor is de boekwaarde per 1-1-2023 van bedrijfsgebouwen € 17.831 hoger dan de boekwaarde per 31-12-2022.
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan hieronder vermeld.
krediet per Werkelijk be- Bijdragen Werkelijk besteed t/m 2022 Cumulatief
01-01-2023 steed 2023 2023 t/m 2023
Camping de Blekkenhorst 2.250.000 2.203.027 0 2.203.027
SP opvang vluchtelingen Oekraïne 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000
Vriezenveen Noord 0 1.497.221 0 8.100 1.505.321
Vriezenveen Zuid 2.000.000 764.541 0 0 764.541
Nieuwbouw overdekt Zwembad 10.858.512 5.167.643 0 5.078.747 10.246.390
Krediet herinrichting gemeentehuis 3.608.863 -209.645 0 859.299 649.653
Onderzoek toekomst Oranjeschool 150.000 25.148 0 46.070 71.218
Verduurzaming gemeentehuis 3.195.628 162.433 0 0 162.433
Achtergevel gemeentehuis 2.055.021 1.969.369 0 0 1.969.369
Verv.topl.Fr.Court TVWV 2014 15.000 7.242 0 0 7.242
Verv.riool 2017 Schout Dodde 3.186.964 35.141 0 407.672 442.814
Verv. Riool 2019 Vroomshoop Mauritsstraat 3.237.292 58.230 0 3.116.991 3.175.221
Verv toplaag 2 kunstgrasvelden 2020 800.063 8.529 0 686.621 695.150
Onderhoud wegen 2022 300.000 162.897 0 139.700 302.597
Riolering Oale Bouw 2.302.000 295.320 0 0 295.320
LM Trac 287 hondenpoepzuiger 60.000 92.307 0 0 92.307
Citroën Jumper V-777-TJ 0 25.047 0 0 25.047
72-WGV-1 / Schliessing 0 51.425 0 0 51.425
V-705-NG Citroën Jumper 0 25.410 0 0 25.410
Trekker Branson K78 0 34.143 0 0 34.143
Nido SNK Sneeuwploeg I 2012 6.500 7.300 0 0 7.300
Werkbudget Tw'r dig. 2021 150.000 15.846 0 141.944 157.790
Projectkosten vervanging E-Suite 350.600 87.249 0 309.986 397.235
Vervanging servers 90.000 73.126 0 0 73.126
Totaal 36.616.443 14.558.948 0 10.795.130 25.354.078
De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop:
Boekwaarde Investering Des- Overheveling Afschrij- Bijdragen Boekwaarde
1-1-2023 investering 2023 vingen van derden 31-12-2023
G.W.W. werken 6.744.529 1.070.950 365.286 300.796 7.149.397
Overige materiële vaste activa 0 0
6.744.529 1.070.950 0 0 365.286 300.796 7.149.397
De boekwaarde van G.W.W. Werken bedroeg op 31-12-2016 € 3.699.517. Dit betreft maatschappelijk nut activa die volgens de ‘oude’ methode is geactiveerd. Hierop mag nog versneld worden afgeschreven. Investeringen vanaf 1 januari 2017 moeten verplicht geactiveerd worden.
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.
Beschikbaar Werkelijk be- Bijdragen 2023 Werkelijk besteed t/m 2022 Cumulatief
gesteld steed 2023 t/m 2023
VZV verkeers visie 2019-20 803.886 237.772 0 137.671 375.443
VHP Hammer/Tonnendijk 715.192 47.690 0 37.493 85.183
Westerhaar verk.visie 2019-20 1.233.000 378.056 0 795.029 1.173.085
DenHam fietsknelpunten 192.547 14.911 0 148.635 163.546
Openbare verlichting 2021 133.631 6.000 0 127.630 133.630
Openbare verlichting 2022 121.631 121.557 0 0 121.557
Openbare verlichting 2023 133.631 30.074 0 0 30.074
Kleine verkeersmaatregelen 104.759 14.520 0 0 14.520
Totaal 3.438.277 850.580 0 1.246.458 2.097.038
Begrotingsrechtmatigheid
Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. Begrotingsoverschrijdingen zijnin principe onrechtmatig. Er zijn echter situaties denkbaar waarbij overschrijdingen binnen het door de raad uitgezette beleidvallen en binnen het doel blijven waarvoor het krediet beschikbaar is gesteld. (Kadernota rechtmatigheid Commissie BBV). De algemene lijn is dat begrotingsoverschrijdingen, die binnen de beleidskaders van de raad passen, niet meegewogen worden in het accountantsoordeel.
Onderstaand overzicht laat zien dat een aantal kredieten zijn overschreden. Gesteld kan worden dat de uitgaven passen binnen het beleid en het doel waarvoor het krediet beschikbaar is gesteld. De raad autoriseert deze kostenoverschrijdingen met het vaststellen van de jaarrekening.
Krediet Besteed Werkelijk be- Overschrijding
t/m 2022 steed 2023
Projectkosten vervanging E-Suite 350.600 309.986 87.249 46.635
LM Trac 287 hondenpoepzuiger 60.000 0 92.307 32.307
Citroën Jumper V-777-TJ 0 0 25.047 25.047
72-WGV-1 / Schliessing 0 0 51.425 51.425
V-705-NG Citroën Jumper 0 0 25.410 25.410
Trekker Branson K78 0 0 34.143 34.143
Totaal 410.600 309.986 315.581 214.966
De reden van overschrijding wordt hierna toegelicht.
Projectkosten vervanging E-Suite
De inzet van de projectleider voor het project 'vervanging E-Suite' was langer nodig dan voorzien. Daarnaast zijn de kosten voor de informatiecoach, die noodzakelijk was voor een juiste afronding van het project, ten laste gekomen van dit krediet. Dit was niet voorzien. Hierdoor zijn de kosten voor het project 'vervanging E-suite' overschreden.
Conclusie: overschrijding past binnen het beleid.
LM Trac 287 hondenpoepzuiger / Citroën Jumper V-777-TJ / 72-WGV-1 Schliessing / V-705-NG Citroën Jumper / Trekker Branson K78
De raad heeft besloten om het totaal aan aanschaffingen tractiemiddelen te koppelen aan een maximale hoogte van de kapitaallasten. De kapitaallasten van de tractiemiddelen zijn in de begroting opgenomen voor een vast bedrag van € 230.000. De overschrijding van deze kredieten heeft niet tot gevolg dat dit maximum wordt overschreden. Het verschil tussen werkelijk en begroot wordt gestort c.q. onttrokken uit de reserve tractie. In 2022 waren de kosten van tractie € 195.748 en dus is er een bedrag van € 34.252 in de reserve tractie gestort. Hiermee blijven de vervangingen tractie binnen de door de raad gestelde kaders (eisen).
Conclusie: overschrijding past binnen het beleid.
Financiële vaste activa Boekwaarde Investering Des- Aflossingen Overheveling Boekwaarde
Kapitaalverstrekkingen aan: 1-1-2023 investeringen 31-12-2023
Deelnemingen 173.939 923 173.016
Gemeenschappelijke regelingen 52.622 52.622
Overige verbonden partijen 0 0
Leningen aan:
Woningbouwcorporaties 0 0
Deelnemingen 11.052.551 538.662 10.513.889
Overige verbonden partijen 0 0
Overige langlopende leningen u/g 3.146.336 60.000 196.699 3.009.637
Overige uitzettingen looptijd 1 jaar of langer 186.694 186.694
14.612.142 60.000 0 736.284 0 13.935.858
Voorziening oninbaarheid * -1.123.531 -1.123.531
13.488.611 12.812.327
Vlottende activa
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:
2023 2022
Grond- en hulpstoffen
Niet in expl. genomen bouwgronden 0 0
Overige grond- en hulpstoffen
Onderhanden werk, gronden in expl. 799.527 3.138.699
799.527 3.138.699
Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2023 het volgende overzicht worden weergegeven:
Boekwaarde Vermeerderingen Verminderingen Overheveling Saldo Verantwoorde Mutatie in voorziening Boekwaarde
1-1-2023 2023 2023 2023 complexen resultaten 31-12-2023
31-12-2023 2023
Woningbouw:
Kruidenwijk III -1.941.682 74.129 -1.867.553 48.648 -1.818.906
Zuidmaten-O Dorpskern DHM 2.379.849 194.751 211.000 2.363.600 13.602 2.377.202
Smithoek 575.919 103.916 679.835 -26 679.810
Centrum Vroomshoop -4.019 30.239 26.221 -26.344 -123
Restkavels woningbouw 272.601 8.810 281.411 -126.685 154.725
Mozaïek 45.580 44.264 1.086.300 -996.456 32.579 -963.877
Bedrijventerrein: 0
Garstelanden IV 464.737 13.107 1.574.005 -1.096.161 200.125 -896.037
Almeloseweg Oost -773.737 14.634 5.000 -764.103 23.684 -740.419
Oosterweilanden fase 1 1.915.734 115.216 140.001 1.890.949 -78.258 1.812.691
Restkavels bedrijventerreinen 203.715 2.178 17.800 188.094 6.366 194.460
3.138.699 601.244 3.034.106 0 705.837 93.690 0 799.527
Voorzieningen grondbedrijf 0 0
3.138.699 799.527
Uitzettingen korter dan één jaar
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Saldo Voorziening Saldo 2023 Saldo 2022
31-12-2023 oninbaarheid minus vz oninbaar minus vz oninbaar
Vorderingen op openbare lichamen * 928.235 928.235 1.804.833
Verstrekte kasgeldleningen
Uitzettingen Rijks schatkist rente < 1 jaar 10.765.759 10.765.759 11.723.503
Overige vorderingen 2.708.621 802.182 1.906.439 1.915.330
Overige uitzetttingen
14.402.615 802.182 13.600.433 15.443.665
* In 2022 is per abuis een bedrag van € 3.505 niet meegenomen in de presenteatie van de vorderingen op openbare lichamen. Dit is in 2023 hersteld. Hierdoor is de boekwaarde per 1-1-2023 van vorderingen op openbare lichamen € 3.505 hoger dan de boekwaarde per 31-12-2022.
Het drempelbedrag voor schatkistbankieren bedraagt in 2023 voor de gemeente Twenterand € 2.163.711. In 2023 hebben er diverse uitzettingen plaatsgevonden in het kader van schatkistbankieren. De in de schatkist uitgezette middelen zijn gedeeltelijk teruggehaald i.v.m. de saldi van de bankrekeningen in beheer van de gemeente. Per saldo resteert per 31-12-2023 een bedrag van € 10.765.759 in de schatkist. Voor een overzicht in het kader van schatkistbankieren, verwijzen wij u naar de paragraaf financiering.
Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:
2023 2022
Kas- en banksaldi 227.953 257.539
227.953 257.539
Overlopende activa
De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:
2023 2022
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen 0 0
Vooruitbetaalde bedragen 597.620 628.368
Nog te ontvangen bedragen 12.419.476 11.385.846
13.017.096 12.014.215
Voorziening oninbaarheid 0 0
13.017.096 12.014.215
Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:
2023 2022
Algemene reserves 9.647.607 9.069.845
Bestemmingsreserves 44.425.078 31.427.589
Gerealiseerd resultaat 6.612.192 10.466.914
60.684.877 50.964.348
Het verloop van de reserves in 2023 wordt in de Staat van reserves en voorzieningen weergegeven.
Voorzieningen
De in de balans opgenomen Voorzieningen bestaan uit de volgende posten:
2023 2022
Voor verplichtingen/verliezen/risico's 4.847.758 4.640.220
Egalisatievoorzieningen 9.889.132 8.799.356
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden 1.255.194 993.204
15.992.084 14.432.781
Het verloop van de voorzieningen in 2023 wordt in de Staat van reserves en voorzieningen weergegeven.
Vaste schulden met looptijd 1 jaar of langer
De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:
2023 2022
Obligatieleningen
Onderhandse leningen van:
Binnenlandse pensioenfondsen / verzekeringsinstellingen
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 36.093.081 39.918.850
Binnenlandse bedrijven
Overige binnenlandse sectoren
Buitenlandse instellingen, fondsen, banken en ov. sectoren
Waarborgsommen 2.076 2.876
36.095.157 39.921.726
In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2023.
Saldo Vermeer- Aflossingen Saldo
1-1-2023 deringen 31-12-2023
Obligatieleningen 0 0
Onderhandse leningen 39.918.850 3.825.769 36.093.081
Door derden belegde gelden 0 0
Waarborgsommen 2.876 500 1.300 2.076
39.921.726 500 3.827.069 36.095.157
De totale rentelast voor het jaar 2023 m.b.t. de vaste schulden bedraagt € 403.497,72
Vlottende passiva
2023 2022
Schulden < 1 jaar 3.098.702 3.611.237
Overlopende passiva 13.830.168 12.053.029
16.928.871 15.664.265
Kortlopende schulden
De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:
2023 2022
Kasgeldleningen 0 0
Banksaldi 0 0
Overige schulden * 3.098.702 3.611.237
3.098.702 3.611.237
* In 2022 is per abuis een bedrag van € 21.485 niet meegenomen in de presenteatie van de overige schulden. Dit is in 2023 hersteld. Hierdoor is de boekwaarde per 1-1-2023 van de overige schulden € 21.485 hoger dan de boekwaarde per 31-12-2022.
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:
Overlopende passiva 2023 2022
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen * 8.340.707 7.885.229
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 5.487.961 4.165.150
Overige vooruitontvangen bedragen ten bate van volgende begrotingsjaren 1.500 2.500
13.830.168 12.052.879
* In 2022 is per abuis een bedrag van € 150 teveel meegenomen in de presenteatie van de verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend jaar tot betaling komen. Dit is in 2023 hersteld. Hierdoor is de boekwaarde per 1-1-2023 van deze balanspost € 150 lager dan de boekwaarde per 31-12-2022.
De overlopende passiva omvatten, na de wijziging van het BBV op 10 juli 2007, de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienenter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.
Van de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede voorschotbedragen kan van het verloop in 2023 het volgende overzicht worden weergegeven:
Saldo Toevoeging Vrijval Saldo Ontvangen van:
1-1-2023 31-12-2023
V.o.b. Kwalificatieplicht 15.492 15.492 Gemeente Hellendoorn
V.o.b. Gidsgelden 73.740 73.740 Min. van Binnenlandse zaken
V.o.b. Geluidsanering WE 32.740 227.501 48.241 212.000 Min. van Infrastructuur en Waterstaat
V.o.b. Oosteinde/Almeloseweg 28.190 28.190 Min. van Infrastructuur en Waterstaat
V.o.b. OAB middelen 618.174 107.372 144.887 580.659 Ministerie van OCW
V.o.b. Asbestbodemsanering 613.953 613.953 0 Provincie Overijssel
V.o.b. Geluidssanering Hammerweg 30.750 30.750 Min. van Infrastructuur en Waterstaat
V.o.b. Spuk toeslagenproblematiek 17.933 17.933 Belastingdienst
V.o.b. Spuk stimulering verkeersveiligheid 216.000 55.574 216.000 55.574 Min. van Infrastructuur en Waterstaat
V.o.b. Spuk woonwagens 100.000 100.000 Rijksdienst voor ondernemingen
V.o.b. Spuk onderwijsachterstanden 213.555 159.051 192.561 180.045 Ministerie van OCW
V.o.b. Corona toegangsbewijzen 179.543 86.776 92.767 Veiligheidsregio Twente
V.o.b. Kanaal Almelo-de Haandrik 0 0 Provincie Overijssel
V.o.b. Spuk sportakkoord 37.717 1.187 38.904 0 Ministerie van VWS
V.o.b. Stadsarrangement 26.200 4.183 30.383 Provincie Overijssel
V.o.b. Spuk Onderwijsroute 25.652 6.496 13.988 18.160 Ministerie van SOZA
V.o.b. Energiecontroles ODT 14.058 14.058 0 Provincie Overijssel
V.o.b. Spuk energiearmoede 810.267 257.129 1.067.396 Min. van Binnenlandse zaken
V.o.b. Spuk versnellen woningbouw 924.000 924.000 Rijksdienst voor ondernemend NL
V.o.b. Crisisarrangement 4 10.000 10.000 0 Provincie Overijssel
V.o.b. Spuk inburgering 177.185 163.770 58.162 282.793 Ministerie van SOZA
V.o.b. tijd. impulsregeling klimaatadaptatie 0 273.841 273.841 Min. van Infrastructuur en Waterstaat
V.o.b. brede spuk gala 0 113.042 19.540 93.502 Ministerie van VWS
V.o.b. klimaat en energiebeleid 0 92.199 92.199 Rijksdienst voor ondernemend Nederland
V.o.b. DUMAVA subsidie Klaampe 0 56.621 56.621 Rijksdienst voor ondernemend Nederland
V.o.b. lokale aanpak isolatie 0 1.207.916 1.207.916 Rijksdienst voor ondernemend Nederland
V.o.b. ontheemde peuters 0 54.000 54.000 Ministerie van OCW
4.165.150 2.779.881 1.457.070 5.487.961
Niet uit de balans blijkende verplichtingen:
Meerjarige contracten
De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiëleverplichtingen. Hierbij moet gedacht worden aan contracten m.b.t. leerlingenvervoer, WMO, verzekeringen etc.Een overzicht van de belangrijkste langlopende contracten wordt op de volgende pagina weergegeven.
Leverancier Einddatum Omvang
Overeenkomst Financials (applicatie) Unit4 1-1-2025 55.667,32
Contract SquitXO (applicatie) Roxit IT BV 5-12-2025 31.213,57
Levering van gas Gazprom Marketing & Trading Retail Limited 31-12-2024 0,00
Raamovereenkomst kwaliteitscontrole Meetgegevens Rioleringsmeetnet 2022-2025 Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V. 30-6-2024 16.200,00
Overeenkomst Maaien vegetaties en onderhoud sportvelden 2021/2024 Grootgroener B.V. 31-12-2024 144.989,00
OVK Salaris & eHRM dienstverlening Gemeente Wierden 1-1-2026 172.440,00
Applicatie RMC, Leerplicht en Leerlingenvervoer Centric Netherlands B.V. 1-1-2025 71.700,00
iBurgerzaken (applicatie) PinkRoccade Local Government 31-12-2026 242.571,00
Schoonmaakonderhoud Gemeentelijke gebouwen Novon Schoonmaak Gebouwen B.V. 31-12-2024 174.994,00
Was- en strijkservice Dokter Schoonmaakorganisatie B.V. 31-5-2026 302.083,00
GT Vaste communicatie VodafoonZiggo 20-9-2027 0,00
Automaten voor de warme dranken voorziening en supplementen Coffee Fresh Westhoff B.V. 31-3-2027 2.280,00
Vervanging huidige IT infrastructuur ExtraVar Bv 31-12-2027 18.000,00
Gebruiksrecht van Negrometrix producten Mercell Nederland B.V. 31-3-2025 10.000,00
Leveringsovereenkomst Electriciteit Greenchoice B.V. 31-12-2024 0,00
Levering dooimiddelen voor de gladheidsbestrijding Perceel 3 droge component Nouryon Industrial Chemicals B.V. 14-10-2024 175.179,00
Aansprakelijkheidsverzekering Melior Verzekeringen 1-1-2025 44.258,80
Machinebreukverzekering (zonnepannelen) Raetsheren van Orden 21-4-2025 9.718,00
Landmateriaalverzekering Raetsheren van Orden 31-12-2024 13.036,48
Inrichting intelligente scanstraat BM Consultants B.V. 31-5-2025 24.000,00
Goedwerkgeverschapsverzekering Melior Verzekeringen 1-1-2025 16.294,50
Vervoer op maat TCR B.v. 30-4-2025 530.000,00
Microsoft OV SA renewal ITON 30-9-2025 53.070,60
VPN tunnel inclusief migratie naar Diginetwerk / GGI PinkRoccade Local Government 1-1-2028 28.000,00
Verkiezingssoftware Procura Verkiezingen PinkRoccade Local Government 31-12-2027 5.468,00
Beschikbaar stellen van ruimte voor de gemeentelijke informatiepagina In Twenterand Heinink Media B.V. 31-10-2026 14.504,00
Kansrijke Start Gemeente Twenterand Stichting ZorgSaam Twenterand 31-12-2025 80.000,00
Overeenkomst individuele opvoedondersteuning Stichting ZorgSaam Twenterand 31-12-2025 60.000,00
Interne database van Vindsubsidies en de het Subsidieloket voor inwoners VindSubsidies B.V. 16-1-2028 5.309,00
Kostendekkendheid (applicatie) Kostendekkendheid.nl BV 15-2-2030 7.000,00
Dienstverlening/levering van hard-en software tbv gedigitaliseerd handhaven Sigmax Law Enforcement 30-9-2028 10.975,97
Uitvoeren weginspecties gemeente Twenterand Proviel B.V. 31-12-2025 13.739,86
Overeenkomst externe vertrouwenspersonen Vertrouwenspersonen Twente 30-6-2026 2.240,00
Buurtbemiddeling Stichting Avedan Welzijn 31-12-2025 43.300,00
Naast bovenstaande contracten heeft de gemeente Twenterand voor de verschillende onderdelen van de jeugdhulp met een een groot aantal aanbieders een contract afgesloten. Ditzelfde geldt voor de maatwerkvoorzieningen op grond van de WMO. Een overzicht van deze aanbieders met contract is te vindenop de website: https://www.samen14.nl/
GR Vechtdal
In de uittredingsregeling is destijds opgenomen dat de gemeente Twenterand haar verplichtingen op grond van de Bijzonder achtergestelde Lening (BAGL) moet nakomen. Dit houdt in dat wanneer de Larcom met tekorten draaiten de reserve negatief is, Larcom deze lening bij de gemeente kan opvragen. Dit is in 2006 ook daadwerkelijk gebeurd voor een bedrag van € 932.591,00. De lening zal door Larcom op enig moment weer afgelost moeten worden, maar omdat de kans hierop gering is, is dit bedrag ook reeds in een voorziening gestort. In 2023 zijn er geen risico's opgetreden. Wel dient opgemerkt te worden dat de mogelijkheid tot wachtgeld-verplichting bestaat voor 38 personen tot en met 01-01-2039. Van de financiële consequenties is op dit momentgeen betrouwbare schatting te maken.
Waarborgen en garanties
Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen wordt inbijgaand overzicht gespecificeerd. M.b.t. tot deze leningen hebben wij een achtervangfunctie. Tot en met 31 december 2023 is in totaal € 0 betaald inzake de borg- en garantstelling. Voor alle leningen staat in het overzicht het percentage van het leningbedrag waarvoor borgstelling is verleend, vermeld.
Verlofsaldo
Het saldo nog te betalen wettelijk verlof bedraagt per ultimo 2023 € 1.357.232,53 (29.636 uur), waarvan € 992.462,64 bovenwettelijk is. Hiervoor is een voorziening gevormd. Per ultimo 2022 bedroeg het saldo € 1.018.056 (24.997 uur). De stijging hangt samen met een toename in personeel. Ook is het saldo per FTE licht gestegen door het moeilijk invullen van bestaande vacatures. Medewerkers kunnen hierdoor minder verlof opnemen omdat werkzaamheden wel gedaan moeten worden. Managers sturen er wel op dat verlof zo veel mogelijk wordt opgenomen.

Toelichting leningen

Terug naar navigatie - Toelichting leningen
Lening Financier Oorspronkelijke Schuldrestant Schuldrestant Rente Achtervang
nr WSW hoofdsom 01-01-23 31-12-23 %
Stichting Habion
NRV3182 BNG Bank NV 11.057.000 11.057.000 10.988.000 1,30%
60186 Nederlandse waterschapsbank NV 3.713.000 3.713.000 3.713.000 4,8600 1,30%
61375 BNG Bank NV 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1,8990 1,30%
61376 BNG Bank NV 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1,9330 1,30%
61342 BNG Bank NV 10.000.000 10.000.000 0
61459 BNG Bank NV 10.000.000 0 10.000.000 2,4640 1,30%
61460 BNG Bank NV 12.000.000 0 12.000.000 2,4340 1,30%
61513 BNG Bank NV 10.000.000 0 10.000.000 2,8640 1,30%
61590 BNG Bank NV 6.000.000 0 6.000.000 2,7230 1,30%
Totaal stichting Habion 82.770.000 44.770.000 72.701.000
Stichting Mijande Wonen
NRV13105 BNG Bank NV 3.892.000 3.917.000 3.892.000 3,6650 70,90%
42017 Nederlandse Waterschapsbank NV 5.000.000 0 5.000.000 1,5000 100,00%
45352 Provincie Overijssel 3.680.000 3.680.000 3.680.000 4,8600 100,00%
60203 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.510.246 1.510.000 1.510.000 3,0000 70,90%
61891 Stichting Pensioenfonds ABP 7.000.000 0 7.000.000 5,0790 70,90%
61959 BNG Bank NV 1.581.000 0 1.581.000 3,5820 70,90%
62082 BNG Bank NV 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3,7940 70,90%
62089 Nederlandse Waterschapsbank NV 5.000.000 5.000.000 5.000.000 4,1750 70,90%
62280 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.500.000 1.500.000 1.500.000 4,0050 70,90%
62281 BNG Bank NV 2.500.000 0 2.500.000 4,0300 70,90%
62282 BNG Bank NV 5.000.000 0 5.000.000 4,6850 70,90%
62283 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.380.000 1.380.000 1.380.000 4,9000 70,90%
62284 BNG Bank NV 159.536 91.000 86.000 4,6950 70,90%
62285 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.105.000 1.105.000 1.105.000 4,5100 70,90%
62286 BNG Bank NV 524.612 312.000 294.000 5,0400 70,90%
62287 BNG Bank NV 1.460.000 791.000 735.000 5,0200 70,90%
62288 BNG Bank NV 3.000.000 2.564.000 2.528.000 3,9000 70,90%
62289 BNG Bank NV 1.800.000 1.800.000 1.800.000 4,6950 70,90%
62290 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.085.000 1.085.000 1.085.000 3,9200 70,90%
62291 BNG Bank NV 1.800.000 1.800.000 1.800.000 5,0200 70,90%
62292 Nederlandse Waterschapsbank NV 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4,0200 70,90%
62293 BNG Bank NV 1.500.000 0 867.000 4,4600 70,90%
62294 Nederlandse Waterschapsbank NV 4.000.000 0 4.000.000 4,2790 70,90%
62295 BNG Bank NV 2.500.000 2.165.000 2.136.000 4,9500 70,90%
62296 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.000.000 2.000.000 2.000.000 4,2000 70,90%
62297 BNG Bank NV 2.500.000 2.500.000 2.500.000 4,1900 70,90%
62298 BNG Bank NV 2.250.000 2.250.000 2.250.000 4,2150 70,90%
62300 BNG Bank NV 3.500.000 3.500.000 3.500.000 4,1000 70,90%
62301 BNG Bank NV 517.309 257.000 230.000 70,90%
62302 BNG Bank NV 5.000.000 0 5.000.000 1,4550 70,90%
62303 BNG Bank NV 5.000.000 0 5.000.000 1,2240 70,90%
62304 BNG Bank NV 5.000.000 0 5.000.000 1,0780 70,90%
62305 BNG Bank NV 2.800.000 0 2.800.000 0,3750 70,90%
62307 BNG Bank NV 7.000.000 0 7.000.000 3,8450 70,90%
62308 BNG Bank NV 1.800.000 1.800.000 1.800.000 4,8400 70,90%
62309 BNG Bank NV 1.000.000 400.000 367.000 3,8400 70,90%
62310 Nederlandse Waterschapsbank NV 7.000.000 5.425.000 5.250.000 70,90%
16320 BNG Bank NV 582.000 36.000 0 4,500 100,00%
Totaal Mijande Wonen 112.426.703 56.368.000 106.676.000
Woonzorg Nederland
NRV4201 BNG Bank NV 47.782.000 47.782.000 47.667.000 0,10%
60385 Nederlandse Waterschapsbank NV 13.848.000 13.848.000 13.848.000 4,8600 0,10%
60650 Nederlandse Waterschapsbank NV 25.000.000 25.000.000 25.000.000 0,10%
60659 Nederlandse Waterschapsbank NV 25.000.000 25.000.000 25.000.000 0,10%
60729 BNG Bank NV 25.000.000 25.000.000 25.000.000 1,1910 0,10%
60734 Nederlandse Waterschapsbank NV 25.000.000 25.000.000 25.000.000 1,1390 0,10%
61023 BNG Bank NV 25.000.000 25.000.000 25.000.000 2,1270 0,10%
61244 Nederlandse Waterschapsbank NV 6.000.000 6.000.000 6.000.000 3,3400 0,10%
61353 Nederlandse Waterschapsbank NV 25.000.000 25.000.000 25.000.000 1,9600 0,10%
61354 Nederlandse Waterschapsbank NV 25.000.000 25.000.000 25.000.000 0,10%
61496 Nederlandse Waterschapsbank NV 25.000.000 0 25.000.000 2,6090 0,10%
61562 BNG Bank NV 25.000.000 0 25.000.000 2,7950 0,10%
61787 BNG Bank NV 25.000.000 0 25.000.000 3,0210 0,10%
62101 Nederlandse Waterschapsbank NV 4.775.000 0 4.775.000 4,6550 0,10%
62193 BNG Bank NV 8.435.000 0 8.435.000 3,8770 0,10%
62194 BNG Bank NV 4.000.000 0 1.400.000 4,2600 0,10%
62195 BNG Bank NV 5.000.000 0 1.795.000 4,9550 0,10%
62275 BNG Bank NV 20.000.000 0 20.000.000 2,9150 0,10%
61218 BNG Bank NV 5.000.000 5.000.000 0 2,9750 0,10%
Totaal Woonzorg Nederland 364.840.000 247.630.000 353.920.000
Vechtdal Wonen
NRV4212 BNG Bank NV 6.426.000 0 6.426.000 2,80%
60284 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.919.000 0 2.919.000 4,8600 2,80%
60489 BNG Bank NV 5.000.000 0 5.000.000 0,2990 2,80%
60490 BNG Bank NV 5.000.000 0 5.000.000 0,5170 2,80%
60806 Nederlandse Waterschapsbank NV 5.000.000 0 5.000.000 1,5390 2,80%
60807 Nederlandse Waterschapsbank NV 5.000.000 0 5.000.000 1,5190 2,80%
61148 BNG Bank NV 5.000.000 0 5.000.000 2,2850 2,80%
61374 Provincie Overijssel 5.000.000 0 5.000.000 2,5500 2,80%
61554 BNG Bank NV 5.000.000 0 5.000.000 3,0250 2,80%
61557 Nederlandse Waterschapsbank NV 5.000.000 0 5.000.000 2,9300 2,80%
61682 BNG Bank NV 5.000.000 0 5.000.000 2,9130 2,80%
61684 BNG Bank NV 5.000.000 0 5.000.000 2,8330 2,80%
62161 BNG Bank NV 5.000.000 0 5.000.000 3,3060 2,80%
62162 BNG Bank NV 5.000.000 0 5.000.000 3,5370 2,80%
62163 BNG Bank NV 5.000.000 0 5.000.000 3,2770 2,80%
Totaal Vechtdal Wonen 74.345.000 0 74.345.000
Stichting gebouwenbeheer De Harmonie Vroomshoop
40114539 BNG bank NV 250.000 243.070 236.054 100,00%
Totaal Stichting gebouwenbeheer De Harmonie Vroomshoop 250.000 243.070 236.054
Voetbalvereniging Vroomshoopse Boys
10031895 NWB Bank 575.000 0 575.000
Totaal voetbalvereniging Vroomshoopse Boys 575.000 0 575.000
Particulieren (vml. Gemeentegarantie) 16.100.000 265.795 150.222
Totaal overige borgstellingen 16.100.000 265.795 150.222
Totaal 651.306.703 349.276.865 608.603.276

Gebeurtenissen na balansdatum

SiSa - verantwoording 2023

SiSa-verantwoording 2023

Terug naar navigatie - SiSa-verantwoording 2023
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-02-2024
Verstrekker Uitkeringscode Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator
JenV A16 Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde gemeentelijke plek per dag (GOO) (jaar T) Vul in verschil bij hogere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst van A16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO) Vul in vrijwillige teruggave bij lagere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst onder A16/01 (jaar T) – uitzonderingsbepaling (GOO) Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringkosten Besteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitie Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: A16/01 Indicator: A16/02 Indicator: A16/03 Indicator: A16/04 Indicator: A16/05 Indicator: A16/06
€ 2.263.825 € 1.787.198 € 0 € 145.185
Totaal bedrag vorderingen (/ onrechtmatig uitgekeerde) verstrekkingen (jaar T) POO Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) (jaar T) Berekening totale besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T)
Som indicatoren 01/02/04/05/06/07 en 08
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: A16/07 Indicator: A16/08 Indicator: A16/09 Indicator: A16/10
€ 0 € 41.160 € 4.237.368 € 7.885.978
FIN B2 Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T) Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T) Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T) Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T) Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)(vanaf 2021) Normbedragen voor e (ja/nee) (vanaf 2021)
Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2
Gemeenten
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/01 Indicator: B2/02 Indicator: B2/03 Indicator: B2/04 Indicator: B2/05 Indicator: B2/06
21 21 2 2 Ja Ja
Wijziging keuze per (2023/2024) Eindverantwoording (Ja/Nee) Reeks 1 Reeks 1
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3)
Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/07 Indicator: B2/08 Indicator: B2/09 Indicator: B2/10
Nee
Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)
Werkelijke kosten Werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Werkelijke kosten Werkelijke kosten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: B2/11 Indicator: B2/12 Indicator: B2/13 Indicator: B2/14 Indicator: B2/15 Indicator: B2/16
€ 0 € 0 € 0 € 0
Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2
Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel d x aantal PvA's (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten en/of PvA's cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)
Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: B2/17 Indicator: B2/18 Indicator: B2/19 Indicator: B2/20 Indicator: B2/21 Indicator: B2/22
€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Totaal
Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling
Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/23 Indicator: B2/24 Indicator: B2/25 Indicator: B2/26 Indicator: B2/27
€ 0 € 12.000 € 0 € 0 € 0
BZK C32 Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen Beschikkingsnummer /naam Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 december 2023 (Ja/Nee) Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C32/01 Indicator: C32/02 Indicator: C32/03 Indicator: C32/04 Indicator: C32/05 Indicator: C32/06
1 SUVIS21-00769980 € 107.400 € 107.400 Ja Ja
2 SUVIS21-00771456 € 172.395 € 172.395 Ja Ja
100
Kopie Beschikkingsnummer/Naam Zijn de begrotingsposten waarvoor een uitkering is aangevraagd uitgevoerd? (Ja/Nee/N.v.t.) Toelichting (verplicht als bij indicator 08 nee is ingevuld)
Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle n.v.t.
Indicator: C32/07 Indicator: C32/08 Indicator: C32/09
1 SUVIS21-00769980 Ja
2 SUVIS21-00771456 Ja
100
BZK C55 Aanpak energiearmoede Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C55/01 Indicator: C55/02 Indicator: C55/03 Indicator: C55/04 Indicator: C55/05 Indicator: C55/06
313 € 0 € 0 0 € 0 € 0
Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen. Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C55/07 Indicator: C55/08 Indicator: C55/09
126 € 23.896 € 23.896
Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips) Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen) Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.) Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.) Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg. Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C55/10 Indicator: C55/11 Indicator: C55/12 Indicator: C55/13 Indicator: C55/14 Indicator: C55/15
3.443 1.252 0 0 439 0
BZK C56 Regeling huisvesting aandachtsgroepen Beschikkingsnummer Projectnaam Besteding (jaar T) per project Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project Aantal woonruimten en verblijfsruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T) Aantal volledig gerealiseerde woonruimten en verblijfsruimten (t/m jaar T)
Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2022
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C56/01 Indicator: C56/02 Indicator: C56/03 Indicator: C56/04 Indicator: C56/05 Indicator: C56/06
1 RHA2021-02345082 Regeling huisvesting aandachtsgroepen € 0 € 0 0 0
2
10
Kopie Projectnaam Opbrengsten jaar T Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) Opgevoerde kostenactiviteiten zoals opgenomen in de aanvraag zijn onveranderd (t/m jaar T) (Ja/Nee) De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee) Zelfstandige uitvoering (ja/nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C56/07 Indicator: C56/08 Indicator: C56/09 Indicator: C56/10 Indicator: C56/11 Indicator: C56/12
1 Regeling huisvesting aandachtsgroepen
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Eindverantwoording (Ja/Nee) Zijn binnen twee jaar na de datum van toekenning van de uitkering onomkeerbare stappen gezet?
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C56/13 Indicator: C56/14
Nee Nee
BZK C62 Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C62/01 Indicator: C62/02
€ 2.018 Nee
BZK C92 Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid Besteding (jaar T) Bedrag doorgeschoven naar t+1 Aantal informatiepunten dat de gemeente financiert Aantal vragen dat in het afgelopen jaar bij de Informatiepunten in de gemeente behandeld is Aantal gebruikte leermiddelen
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C92/01 Indicator: C92/02 Indicator: C92/03 Indicator: C92/04 Indicator: C92/05
€ 34.286 4 97 100
BZK C94 Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties Beschikkingsnummer Besteding (jaar T) Het aantal slecht geïsoleerde woningen [...] , eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen zijn genomen [...] Het aantal slecht geïsoleerde woningen [...] ,eventueel in samenhang [...] met een WOZ-waarde boven het gemeentelijk gemiddelde (peildatum 2022) of een WOZ-waarde van € 429.300 Het aantal woningen waarbij een hogere bijdrage dan € 4.000 is toegekend, het aantal woningen dat daarvan niet voldoet aan de betreffende uitzonderingsgevallen [...] en Het totaalbedrag van de overschrijding boven de € 4.000 van die laatstbedoelde woningen
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: C94/01 Indicator: C94/02 Indicator: C94/03 Indicator: C94/04 Indicator: C94/05 Indicator: C94/06
1 LAI23-03590413 € 243.636 137 65 0 € 0
2
100
Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan gerichte ondersteuning en/of het bedrag waarvoor derden met de benodigde expertise zijn ingeschakeld als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel a, van de regeling Besteding van middelen ten behoeve van uitvoering als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan die energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen. Eindverantwoording (ja/nee)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C94/07 Indicator: C94/08 Indicator: C94/09 Indicator: C94/10
1 € 0 € 0 € 0 Nee
2
100
BZK C209 Meerjarige regeling voor huisvesting aandachtsgroepen Beschikkingsnummer Projectnaam Besteding (jaar T) per project Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) - per project Aantal woonruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T)
Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2023
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle n.v.t.
Indicator: C209/01 Indicator: C209/02 Indicator: C209/03 Indicator: C209/04 Indicator: C209/05 Indicator: C209/06
1 RHA2022-03339236 Meerjarige regeling specifieke uitkeringen voor huisvesting aandachtsgroepen € 0 € 0 € 0 0
2
10
Kopie Projectnaam Aantal volledig gerealiseerde woonruimten (t/m jaar T) De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee) Zelfstandige uitvoering (ja/nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R.
Indicator: C209/07 Indicator: C209/08 Indicator: C209/09 Indicator: C209/10
1 Meerjarige regeling specifieke uitkeringen voor huisvesting aandachtsgroepen 0 Ja Ja
2
10
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.
Indicator: C209/11
Nee
BZK C210B Meerjarige regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw Hieronder per regel één provincie(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die provincie invullen Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) Aantal projecten dat in (jaar T) is geholpen met middelen Cumulatief aantal (t/m jaar T) woningen dat in deze projecten wordt gerealiseerd Eindverantwoording (Ja/Nee)
Sisa tussen medeoverheden
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C210B/01 Indicator: C210B/02 Indicator: C210B/03 Indicator: C210B/04 Indicator: C210B/05 Indicator: C210B/06
1 030004 Provincie Overijssel € 0 € 0 0 0 Ja
2
3
4
5
OCW D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB) Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO) Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO) Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO) Correctie besteding (jaar T-1) Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: D8/01 Indicator: D8/02 Indicator: D8/03 Indicator: D8/04 Indicator: D8/05
€ 883.607 € 0 € 0 € 0 € 618.175
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag Bedrag
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: D8/06 Indicator: D8/07 Indicator: D8/08 Indicator: D8/09
1 061700 Gemeente Twenterand
2
100
OCW D14 Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs Correctie besteding (jaar T-1) Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: D14/01 Indicator: D14/02 Indicator: D14/03 Indicator: D14/04 Indicator: D14/05
€ 184.459 € 0 € 0 € 0 € 205.454
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: D14/06 Indicator: D14/07 Indicator: D14/08 Indicator: D14/09
1 061700 Gemeente Twenterand
2
10
OCW D22 Regeling specifieke uitkering voor de voorschoolse educatie aan ontheemde peuters Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: D22/01 Indicator: D22/02 Indicator: D22/03
1 € 0 € 0
2
100
IenW E3 Subsidieregeling sanering verkeerslawaai Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Overige bestedingen (jaar T) Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Correctie over besteding (t/m jaar T) Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 6 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen
Subsidieregeling sanering verkeerslawaai
Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: E3/01 Indicator: E3/02 Indicator: E3/03 Indicator: E3/04 Indicator: E3/05 Indicator: E3/06
1 BSV/23/00221 € 50.780 € 0 € 0 € 0 € 0
2 BSV/23/00255 € 1.200 € 0 € 0 € 0 € 0
3 BSV/23/00256 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
4 IenW/BSK-2021/78366 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
100
Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 6 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: E3/07 Indicator: E3/08 Indicator: E3/09 Indicator: E3/10 Indicator: E3/11 Indicator: E3/12
1 BSV/23/00221 € 0 € 0 € 0 Nee
2 BSV/23/00255 € 0 € 0 € 0 Nee
3 BSV/23/00256 € 0 € 0 € 0 Nee
4 IenW/BSK-2021/78366 € 87.280 € 0 € 0 Nee
100
IenW E44B Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 (SiSa tussen medeoverheden) Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen Beschikkingsnummer Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T) Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: E44B/01 Indicator: E44B/02 Indicator: E44B/03 Indicator: E44B/04 Indicator: E44B/05 Indicator: E44B/06
1 061700 Gemeente Twenterand 0 € 0 € 0 € 0 € 0
2
15
Kopie CBS(code) Kopie beschikkingsnummer Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E44B/07 Indicator: E44B/08 Indicator: E44B/09
1 061700 Gemeente Twenterand 0 Nee
2
15
Kopie CBS(code) Kopie beschikkingsnummer Naam/nummer maatregel Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E44B/10 Indicator: E44B/11 Indicator: E44B/12 Indicator: E44B/13
1 061700 Gemeente Twenterand 0
2
15
IenW E84 Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T) Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)
Provincies en Gemeenten
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: E84/01 Indicator: E84/02 Indicator: E84/03 Indicator: E84/04
€ 160.426 € 160.426 Nee
Naam/nummer per maatregel Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) Eventuele toelichting, mits noodzakelijk
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E84/05 Indicator: E84/06 Indicator: E84/07 Indicator: E84/08
1 360 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 60 km/h|aantal in Stuks Ja 4
2 315 Inzet t.b.v. verwijderen oneffenheden door opdruk van boomwortels|aantal in Dagen Ja 26
3
4
50
EZK F28 Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid Besteding apparaatskosten (jaar T) : salarissen en sociale lasten voor ambtelijk personeel Besteding apparaatskosten (jaar T): kosten voor ingeleend personeel Besteding apparaatskosten (jaar T): overige goederen en diensten Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) apparaatskosten Besteding (jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: F28/01 Indicator: F28/02 Indicator: F28/03 Indicator: F28/04 Indicator: F28/05 Indicator: F28/06
€ 221.627 € 179.389 € 9.449 € 401.016 € 59.839 € 59.839
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.
Indicator: F28/07
SZW G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2023 Besteding (jaar T) algemene bijstand Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) IOAZ Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr I.1 Participatiewet (PW) I.1 Participatiewet (PW) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G2/01 Indicator: G2/02 Indicator: G2/03 Indicator: G2/04 Indicator: G2/05 Indicator: G2/06
€ 6.341.188 € 68.339 € 286.440 € 2.434 € 26.203 € 0
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud (exclusief Rijk) Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (exclusief Rijk) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) I.7 Participatiewet (PW) I.7 Participatiewet (PW) Participatiewet (PW)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G2/07 Indicator: G2/08 Indicator: G2/09 Indicator: G2/10 Indicator: G2/11 Indicator: G2/12
€ 76.308 € 7.292 € 0 € 1.478.963 € 660
Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gemeente
Participatiewet (PW)
Aard controle D2 Aard controle n.v.t.
Indicator: G2/13 Indicator: G2/14
Ja
SZW G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2023 Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) Bob Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G3/01 Indicator: G3/02 Indicator: G3/03 Indicator: G3/04 Indicator: G3/05 Indicator: G3/06
€ 51.610 € 12.298
BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB) BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G3/07 Indicator: G3/08 Indicator: G3/09 Indicator: G3/10 Indicator: G3/11
SZW G4 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2023 Welke regeling betreft het? Besteding (jaar T) levensonderhoud Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G4/01 Indicator: G4/02 Indicator: G4/03 Indicator: G4/04 Indicator: G4/05 Indicator: G4/06
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) € 6.470 € 78.737 € 4.054
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) € 5.686 € 18.974 € 900
3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) € 6.088 € 29.120 € 1.477
4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) € 199 € 6.145 € 330
5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) € 8.435 € 2.862 € 241
6 Totaal € 0 € 0 € 26.878 € 135.838 € 7.002
Kopie regeling Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gemeente Gemeente Gemeente
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G4/07 Indicator: G4/08 Indicator: G4/09 Indicator: G4/10
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)
3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)
4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)
5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)
6 Totaal 0 0 N.v.t.
Kopie regeling Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G4/11 Indicator: G4/12 Indicator: G4/13 Indicator: G4/14 Indicator: G4/15
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)
3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)
4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)
5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)
6 Totaal € 0 € 0 € 0 € 0
Kopie regeling Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire
Gemeente Gemeente Gemeente
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle D2 Aard controle R
Indicator: G4/16 Indicator: G4/17 Indicator: G4/18 Indicator: G4/19
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)
3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)
4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)
5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)
6 Totaal 0 0 0
SZW G10 Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2023 Besteding (jaar T) Baten (jaar T) (exclusief Rijk) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gemeente Gemeente Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G10/01 Indicator: G10/02 Indicator: G10/03
€ 58.375 € 0 Ja
SZW G12 Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel 2023 Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gemeente Gemeente Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G12/01 Indicator: G12/02 Indicator: G12/03
€ 0 € 0 Ja
SZW G13 Onderwijsroute_ deel gemeente 2023 Bestedingen onderwijsroute (jaar T) Baten onderwijsroute (jaar T) (exclusief Rijk) Bestedingen overige voorzieningen (jaar T) Baten overige voorzieningen (jaar T) (exclusief Rijk) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T),ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G13/01 Indicator: G13/02 Indicator: G13/03 Indicator: G13/04 Indicator: G13/05
€ 12.287 € 0 € 0 € 0 Ja
VWS H4 Regeling specifieke uitkering stimulering sport Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Totale werkelijke berekende subsidie
Gemeenten
Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/01 Indicator: H4/02
€ 868.803 € 1.309.004
Activiteiten Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T) Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/03 Indicator: H4/04 Indicator: H4/05 Indicator: H4/06 Indicator: H4/07 Indicator: H4/08
1 SPUKSPRT23100 € 0 € 0 € 0 € 0
2 1.1 Nieuwbouw € 1.096.167 € 1.096.167 € 0 € 0
3 1.2 Renovatie € 3.345 € 3.345 € 0 € 0
4 1.3 Onderhoud € 40.708 € 40.708 € 0 € 0
5 2.1 Aankoop € 32.718 € 0 € 32.718 € 0
6 2.2 Dienstverlening door derden € 32.443 € 0 € 32.443 € 0
7 2.3 Beheer en exploitatie € 103.623 € 0 € 103.623 € 0
100
VWS H8 Regeling Sportakkoord 2020-2022 Beschikkingsnummer Totaal bedrag volgens beschikking Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)
Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/01 Indicator: H8/02 Indicator: H8/03 Indicator: H8/04 Indicator: H8/05 Indicator: H8/06
1 1042534 € 37.717 € 0 € 38.424 € 38.424
2
3
4
Kopie beschikkingsnummer Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/07 Indicator: H8/08
1 1042534 Ja
2
3
4
VWS H12 Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee) Eindverantwoording? (Ja/Nee)
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: H12/01 Indicator: H12/02 Indicator: H12/03 Indicator: H12/04
€ 19.954 € 19.954 Ja Ja
VWS H25 Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden (ronde 3) Beschikkingsnummer / kenmerk Ontvangen Rijksbijdrage (Jaar T) Totale definitieve exploitatietekort Totale cumulatieve besteding Eindverantwoording
Automatisch berekend Automatisch berekend Automatisch berekend
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: H25/01 Indicator: H25/02 Indicator: H25/03 Indicator: H25/04 Indicator: H25/05
1 SPUKIJZ21-22164 € 0 € 0 € 0 Ja
Naam locatie Betreft periode Nov + dec 2021 of Jan 2022? Totale toezegging per locatie Hoogte definitief exploitatietekort per locatie Besteding per locatie Cumulatieve besteding per locatie (t/m jaar T)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: H25/06 Indicator: H25/07 Indicator: H25/08 Indicator: H25/09 Indicator: H25/10 Indicator: H25/11
1
2
50
VWS H30 Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 Naam onderdeel Totaalbedrag (jaar T) toegekend per onderdeel Besteding (jaar T) per onderdeel Welk bedrag per onderdeel neemt u mee van 2023 naar 2024? Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per onderdeel Voldaan aan afspraken in akkoorden (Ja/ Nee/ n.v.t.)?
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: H30/01 Indicator: H30/02 Indicator: H30/03 Indicator: H30/04 Indicator: H30/05 Indicator: H30/06
1 Lokaal Sportakkoord € 28.754 € 23.003 € 5.751 € 23.003 Ja
2 Brede regeling combinatiefuncties € 197.964 € 158.371 € 39.593 € 158.371 Ja
3 Terugdringen Gezondheidsachterstanden € 44.238 € 44.144 € 94 € 44.144 Ja
4 Kansrijke Start € 33.178 € 29.163 € 4.015 € 29.163 Ja
5 Mentale Gezondheid € 15.483 € 10.548 € 3.097 € 10.548 Ja
6 Aanpak overgewicht en obesitas € 38.708 € 43.790 € 0 € 43.790 Ja
7 Valpreventie € 113.912 € 68.382 € 22.782 € 68.382 Ja
8 Leefomgeving € 22.119 € 19.750 € 2.369 € 19.750 Ja
9 OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek € 5.530 € 5.500 € 30 € 5.500 Ja
10 Versterken sociale basis € 80.734 € 75.757 € 4.977 € 75.757 Ja
11 Mantelzorg € 22.119 € 22.670 € 0 € 22.670 Ja
12 Eén tegen eenzaamheid € 22.119 € 11.615 € 4.424 € 11.615 Ja
13 Welzijn op recept € 12.165 € 1.217 € 2.433 € 1.217 Ja
14 Versterking kennis- en adviesfunctie GGD € 5.530 € 5.530 € 0 € 5.530 Ja
15 Coördinatiekosten regionale aanpak € 19.686 € 14.498 € 3.937 € 14.498 Ja
Kopie naam onderdeel Meegewerkt aan de monitoring (Ja/Nee/ n.v.t.)?
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: H30/07 Indicator: H30/08
1 Lokaal Sportakkoord Ja
2 Brede regeling combinatiefuncties Ja
3 Terugdringen Gezondheidsachterstanden N.v.t.
4 Kansrijke Start Ja
5 Mentale Gezondheid Ja
6 Aanpak overgewicht en obesitas N.v.t.
7 Valpreventie N.v.t.
8 Leefomgeving N.v.t.
9 OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek Ja
10 Versterken sociale basis N.v.t.
11 Mantelzorg N.v.t.
12 Eén tegen eenzaamheid N.v.t.
13 Welzijn op recept N.v.t.
14 Versterking kennis- en adviesfunctie GGD N.v.t.
15 Coördinatiekosten regionale aanpak N.v.t.
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.
Indicator: H30/09
Nee

Opmerking

Terug naar navigatie - Opmerking

Opmerking H8: Conform artikel 7 van de Regeling Sportakkoord dient in de verantwoordingsbijlage te worden opgenomen: 
a. Of een sportformateur is aangesteld; 
b. Of uitvoering is gegeven aan de geformuleerde ambities uit het lokale sportakkoord; 
c. Of uitvoering is gegeven aan een living lab. 
Hieraan is door de gemeente Twenterand voldaan, door uitvoering te geven aan de geformuleerde ambities uit het lokale sportakkoord.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Terug naar navigatie - Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin de uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen verplichting opgenomen, noch in de vorm van een voorziening (artikel 44, lid 3 BBV), noch in de vorm van vlottende passiva. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen zonder jaarlijks vergelijkbaar volume, door bijvoorbeeld (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties), wordt wel een verplichting opgenomen.
Bij het bepalen of er sprake is van een jaarlijks vergelijkbaar volume, wordt een tijdsperiode van vier jaar in ogenschouw genomen.

Met betrekking tot de eigen bijdragen die het CAK int en aan de gemeente afdraagt, geldt op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV het volgende:
Gemeenten kunnen op basis van de overzichten van het CAK wel de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen WMO-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van inkomensgegevens op deze overzichten, de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over de omvang en hoogte van de eigen bijdragen kan worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht.

Immateriële vaste activa

Terug naar navigatie - Immateriële vaste activa

De immateriële vast activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. Op basis van het BBV dienen dit soort activa in een zo kort mogelijk tijdsbestek te worden afgeschreven. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven in de looptijd van de betrokken geldlening. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief. De bijdrage in activa in eigendom van derden worden gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdrage verminderd met afschrijvingen.

Materiële vaste activa

Terug naar navigatie - Materiële vaste activa

Artikel 35 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met een economisch nut, investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.
Investeringen die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie.

In erfpacht uitgegeven gronden

Terug naar navigatie - In erfpacht uitgegeven gronden

De in erfpacht uitgegeven gronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, waarbij de uitgifteprijs van de eerste uitgifte geldt als verkrijgingsprijs. Indien de gronden in eeuwigdurende erfpacht zijn uitgegeven vindt waardering tegen registratiewaarde plaats.

Investeringen met economisch nut / investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Terug naar navigatie - Investeringen met economisch nut / investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de (historische) verkrijgings- of de vervaardigingsprijs, onder aftrek van de cumulatieve afschrijvingen en eventuele investeringsbijdragen.

Op grondbezit met economisch nut wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is.
Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2004 gedaan zijn soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt.

Op grond van artikel 65 van BBV wordt bij de waardering van de vaste activa rekening gehouden met een vermindering van hun waarde, indien deze vermindering naar verwachting duurzaam is. Op de waarde van activa met economisch nut mogen vanaf 1-1-2004 reserves niet meer in mindering worden gebracht. Investeringssubsidies en andere bijdragen van derden mogen wel in mindering worden gebracht. Compensabele BTW wordt niet geactiveerd.

Vanaf het boekjaar volgend op het jaar waarin het kapitaalgoed verworven wordt/gereed komt, wordt begonnen met afschrijven.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen conform de financiële verordening 2023 (in jaren):

a. Rioleringen conform Gemeentelijk Riolering Plan;
b. 10 jaar: aanleg tijdelijke terreinwerken; 
c. 60 jaar: nieuwbouw maatschappelijk vastgoed;
d. 10 jaar: nieuwbouw tijdelijke woonruimten en tijdelijke bedrijfsgebouwen; 
e. 25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop woonruimten, en schoolgebouwen;
f. 25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop kantoren en bedrijfsgebouwen;
g. 10 jaar: technische installaties in bedrijfsgebouwen;
h. 10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen; 
i. 10 jaar: telefooninstallaties; 
j. 4 jaar: hardware;
k. 6 jaar: overige hardware, waaronder centrale hardware;
l. 6 jaar: software, waaronder software centrale systemen;
m. 10 jaar: kantoormeubilair;
n. 8 jaar: zware transportmiddelen en schuiten; 
o. 8 jaar: aanhangwagens, personenauto’s en lichte motorvoertuigen.

Op alle activa wordt met ingang van 2006 lineair afgeschreven.

Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 5.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatst genoemden worden altijd geactiveerd.

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

Terug naar navigatie - Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

Onder activa met een maatschappelijk nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, worden verstaan investeringen in aanleg en onderhoud van: (inrichting van) wegen, fietspaden, voetpaden, viaducten, tunnels, verkeerslichtinstallaties, openbare verlichting, straatmeubilair, waterwegen, waterbouwkundige werken, civiele kunstwerken, groen en kunstwerken.
Aankoop en vervaardiging van activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden onder aftrek van bijdragen van derden en bestemmingsreserves ten laste van de exploitatie gebracht. Hiervan kan bij raadsbesluit worden afgeweken. In geval van activering bij raadsbesluit wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of een kortere, door de raad aan te geven tijdsduur.
Voor zover in voorkomende gevallen een snellere budgettaire dekking mogelijk is, wordt op dergelijke activa overigens (resultaatafhankelijk) extra afgeschreven. De boekwaarden moeten dus nadrukkelijk als nog te dekken investeringsrestanten worden gezien.

De volgende materiële vaste activa met maatschappelijk nut worden (conform financiële verordening 2022) lineair afgeschreven in:
a. maximaal 20 jaar: parken, sportvelden en groenvoorzieningen;
b. maximaal 20 jaar: wegen, pleinen en rotondes;
c. maximaal 60 jaar: tunnels, viaducten en bruggen;
d. maximaal 20 jaar: geluidswallen; 
e. 20 jaar: openbare verlichting;
f. 20 jaar: straatmeubilair;
g. maximaal 25 jaar: havens, kades, sluizen en waterkeringen;
h. maximaal 25 jaar: waterwegen, waterbergingen en walbeschoeiing;
i. pompen en gemalen conform Gemeentelijk Riolering Plan.
Bovenstaande afschrijvingstermijnen zijn van toepassing tenzij de raad anders heeft besloten.

Financiële vaste activa

Terug naar navigatie - Financiële vaste activa

Deelnemingen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of de lagere marktwaarde. Kapitaalverstrekkingen, overige langlopende leningen en overige uitzettingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van eventuele aflossingen. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de nominale waarde van leningen en vorderingen verrekend.

Op grond van artikel 36 BBV worden in de balans onder de financiële vaste activa afzonderlijk opgenomen:
Kapitaalverstrekkingen aan:
• Deelnemingen
• Gemeenschappelijke regelingen
• Overige verbonden partijen
Leningen aan:
• Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden
• Woningbouwcorporaties
• Deelnemingen
• Overige verbonden partijen
Overige langlopende leningen
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Vlottende activa

Terug naar navigatie - Vlottende activa

Deze activa omvatten de voorraden, de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar, de liquide middelen en de overlopende activa.

Voorraden

Terug naar navigatie - Voorraden

De notitie grondexploitaties 2016 van de commissie BBV specificeert het bezit van grond naar de volgende activa:
• Materiële vaste activa
• Bouwgrond in exploitatie (BIE)
• Voorraad grond

Voor grond als materiële vaste activa geldt dat deze grond een vaste bestemming heeft en niet in een transformatieproces zit. Dit geldt ook voor gronden die anticiperend en strategisch zijn aangekocht maar waarbij (nog) geen sprake is van een raadsbesluit met de vaststelling van het grondexploitatiecomplex, inclusief grondexploitatiebegroting.
Er is geen sprake van een vervaardigingsprijs maar van een verkrijgingsprijs. Op de boekwaarde van deze grond mogen daarom ook geen kosten, zoals rente, worden bijgeschreven.
De activering van alle soorten grond geschiedt in de eerste plaats steeds tegen (historische) verkrijgingprijs (artikel 63.1 BBV) en bijkomende kosten. Op grond wordt niet afgeschreven. Grond wordt wel afgewaardeerd tot de marktwaarde indien sprake is van een (duurzaam) lagere marktwaarde (artikelen 65.1 en 65.2 BBV).

Bouwgrond in exploitatie (BIE) heeft in alle gevallen betrekking op grondexploitatie in de uitvoeringsfase. Vanuit het belang van eenduidigheid is voor de afbakening van het begrip bouwgrond in exploitatie en de hieraan toe te rekenen kosten gekozen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande spelregels zoals vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening. Op basis daarvan is gekomen tot de definitie die binnen het BBV voor bouwgronden in exploitatie per 2016 geldt: gronden in eigendom van een provincie onderscheidenlijk een gemeente, waarvoor provinciale staten onderscheidenlijk de raad een grondexploitatiecomplex en een grondexploitatiebegroting heeft vastgesteld.
Het startpunt van Bouwgrond in exploitatie (BIE) is het raadsbesluit met de vaststelling van het grondexploitatiecomplex, inclusief grondexploitatiebegroting. Vanaf dat moment wordt de BIE geopend en kunnen kosten worden geactiveerd en bijgeschreven op de voorraadpositie op de balans. Volgens het BBV dienen bouwgronden in exploitatie (BIE) te worden verantwoord als vlottend actief onder de voorraden, meer specifiek als onderhanden werk.
Wanneer de grond kwalificeert als BIE, vindt waardering plaats tegen vervaardigingsprijs. Dit betekent dat naast de verkrijgingsprijs van de grond, ook overige kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de vervaardiging van de grondexploitatie kunnen worden geactiveerd op de onderhanden werk post op de balans (BBV art. 63 lid 3). Op basis van artikel 63, 3e lid BBV is het tevens toegestaan om (een redelijk deel van de) rente toe te rekenen aan BIE.

Onder de voorraden valt ook een deel van de zogenoemde ruilgronden. Deze gronden zijn niet verkregen of aangekocht met het stellige voornemen tot toekomstige bouw, maar om op afzienbare termijn door te verkopen of te ruilen voor gronden waarop wel een toekomstige bouw is/wordt voorgenomen. Omdat er voor deze ruilgronden geen vervaardigingsproces zal gaan plaatsvinden, kan er geen sprake zijn van activeerbare vervaardigingskosten.
Indien deze gronden (tijdelijk) worden gebruikt voor een maatschappelijke of economische functie (bijv. recreatief, parkeervoorziening, agrarisch), dan behoren dergelijke gronden gedurende deze tijd tot de materiële vaste activa. Indien geen sprake is van gebruik of de gronden op korte termijn worden vervreemd, dan worden deze verantwoord onder de voorraad handelsgoederen (BBV art. 38 lid c).

De voorgeschreven indeling op de balans op grond van artikel 38 BBV is:
• Grond- en hulpstoffen
• Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
• Gereed product en handelsgoederen
• Vooruitbetalingen

Tussentijdse winst dient genomen te worden conform de Percentage of completion (Poc) methode. Naar rato van gerealiseerde kosten en opbrengsten wordt de winst genomen. Een eventuele voorziening wordt opgenomen tegen de nominale waarde.

Vorderingen en overlopende activa

Terug naar navigatie - Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statistisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.
De voorgeschreven indeling voor wat betreft de vorderingen is:
• Vordering op openbare lichamen (gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, Rijk)
• Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden
• Overige verstrekte kasgeldleningen
• Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
• Rekening-courantverhoudingen met het Rijk
• Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen
• Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
• Overige vorderingen
• Overige uitzettingen

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichtingen c.q. het voorzienbare verlies.
De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter op de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.
Omdat de onderhoudsegalisatievoorzieningen niet toereikend waren voor het onderhoud dat daadwerkelijk gepleegd moest worden, zijn deze voorzieningen, conform de voorschriften, in 2007 omgezet in bestemmingsreserves. Deze zijn bestemd voor het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.

De voorziening riolering is gebaseerd op het in 2014 vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan.

Medewerkers kunnen vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren sparen. Met dit ‘verlofsparen’ kunnen medewerkers, passend bij de levensfase, de bovenwettelijke vakantie-uren inzetten op een manier die aansluit bij de persoonlijke levens- en carrièreplanning en het gemeentelijke vitaliteitsbeeld.
Voor het spaarverlof zoals dit vanaf 2022 van toepassing is, moet volgens het BBV voor de verplichting een voorziening worden opgenomen, omdat hier sprake is van een spaarsaldo dat in de tijd (naar verwachting) niet van gelijke omvang zal zijn wat betreft toevoegingen en opnamen van spaarverlof. In de opbouwjaren zal naar verwachting vooral sprake zijn van toevoegingen en groei van de omvang van het spaarsaldo.

Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor:

a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.
b. op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.
c. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
d. de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven als bedoeld in artikel 35, eerste lid, onder b
Tot de voorzieningen worden ook gerekend de van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen zoals bedoeld in artikel 49, onderdeel b (BBV).
Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.

Vaste schulden

Terug naar navigatie - Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente-typische looptijd van één jaar of langer.

Overlopende passiva

Terug naar navigatie - Overlopende passiva

De overlopende passiva omvatten, na de wijziging van het BBV op 10 juli 2007, de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

Borg en garantstellingen

Terug naar navigatie - Borg en garantstellingen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. In de toelichting op de balans is hierover nadere informatie opgenomen.

Algemene grondslagen voor de rechtmatigheidsverantwoording

Terug naar navigatie - Algemene grondslagen voor de rechtmatigheidsverantwoording

De in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld op basis van de kaders zoals besloten in de financiële verordening en op basis van de kadernota rechtmatigheid. Dat betekent dat: 
•    De rechtmatigheidsverantwoording toeziet op de financiële rechtmatigheid van baten, lasten, balansmutaties, alsmede de baten en lasten inzake de specifieke uitkeringen op grond van art. 17 Financiële-verhoudingswet; 
•    De financiële rechtmatigheid waaronder het voorwaardencriterium, het begrotingscriterium en het misbruik & oneigenlijk gebruik criterium omvat:  
o    Voor het voorwaardencriterium bestaat de norm uit het normenkader zoals door de raad is vastgesteld;  
o    Voor het begrotingscriterium geldt dat alle overschrijdingen van lasten en investeringskredieten onrechtmatig zijn, waarbij voor een aantal scenario’s in de financiële verordening is beschreven wanneer deze overschrijdingen acceptabel zijn. Voor over- en onderscheidingen van baten, onderschrijdingen van lasten en onderschrijdingen van investeringskredieten geldt dat deze als onrechtmatig zijn aangemerkt indien ze niet tijdig aan de raad zijn gemeld.  
o    Ten aanzien van het M&O criterium is de nota M&O beleid van onze organisatie leidend bij het voorkomen en opsporen van misbruik en oneigenlijk gebruik. Omdat alleen bij misbruik sprake is van een onrechtmatigheid zijn eventuele gevallen van misbruik (mits cumulatief met andere fouten of onduidelijkheden boven de verantwoordingsgrens) opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording.  
•    De rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld binnen de kaders van de kadernota rechtmatigheid 2023 van de Commissie BBV alsmede onze eigen financiële verordening. Dit betekent dat:  
o    Een verantwoordingsgrens van 1% (zijnde € 1.210.000) is gehanteerd waarboven cumulatieve fouten en onduidelijkheden in de rechtmatigheidsverantwoording worden opgenomen;  
o    Een rapporteringstolerantie van € 100.000 is gehanteerd waarboven fouten en onduidelijkheden in de paragraaf bedrijfsvoering worden opgenomen. 

Wet normering topinkomens

Wet normering topinkomens

Terug naar navigatie - Wet normering topinkomens
WNT-verantwoording 2023 gemeente Twenterand
De WNT is van toepassing op de gemeente Twenterand. Het voor de gemeente Twenterand toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2023 € 223.000, het algemene bezoldigingsmaximum dat van toepassing is op gemeenten.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt
Gegevens 2023
bedragen x € 1 P.F.G. Rossen R.J.M. Ros D.H.M. Lammertink
Functiegegevens Gemeentesecretaris Griffier Manager Bedrijfsvoering*
Aanvang en einde functievervulling in 2023 1-1 t/m 31-12 1-1 t/m 31-12 1-1 t/m 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0 1,0
Dienstbetrekking? ja ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 115.617 101.089 110.278
Beloningen betaalbaar op termijn 19.539 15.685 18.298
Subtotaal 135.156 116.774 128.576
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 223.000 223.000 223.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag - - -
Bezoldiging 135.156 116.774 128.576
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Gegevens 2022
bedragen x € 1 P.F.G. Rossen R.J.M. Ros D.H.M. Lammertink
Functiegegevens Gemeentesecretaris Griffier Manager Bedrijfsvoering*
Aanvang en einde functievervulling in 2022 1-1 t/m 31-12 1-1 t/m 31-12 1-1 t/m 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0 1,0
Dienstbetrekking? ja ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 110.753 92.936 105.869
Beloningen betaalbaar op termijn 20.258 17.169 19.142
Subtotaal 131.011 110.105 125.011
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 216.000 216.000 216.000
Bezoldiging 131.011 110.105 125.011
* Functionaris wordt uiterlijk tot 31 mei 2025 aangemerkt als topfunctionaris in verband met de functie als (loco-)gemeentesecretaris tot en met 31 mei 2021.
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt
Gegevens 2023
bedragen x € 1 R.J.M. Ros
Functiegegevens
Functie(s) bij beëindiging dienstverband Griffier
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0
Jaar waarin dienstverband is beëndigd 2024
Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband 5.996
Individueel toepasselijk maximum 75.000
Totaal uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband 5.996
Waarvan betaald in 2023 0
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t.
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t.
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Analyse begrotingsafwijkingen

Analyse begrotingsafwijkingen

Terug naar navigatie - Analyse begrotingsafwijkingen
Analyse begrotingsafwijkingen
De programmajaarrekening 2023 sluit met een positief resultaat van € 6.612.192 De verschillen zijn uitgebreid toegelicht in het jaarverslag. De meest opvallende afwijkingen vindt u onderstaand.
Doelenboom Sociale zaken
SW lokaal V € 140.000
Algemene bijstand V € 1.000.000
Vluchtelingen (na-facturering COA) V € 1.200.000
SW groen V € 215.000
Doelenboom Onderwijs
Leerlingenvervoer N € 330.000
Doelenboom Gezondheidszorg
Jeugdgezondheidszorg (maatwerkdeel) N € 87.000
Openbare gezondheidszorg V € 60.000
Doelenboom Maatschappelijke ondersteuning
Maatwerkvoorzieningen (WMO) N € 420.000
Voorzieningen WMO V € 180.000
Eerstelijnsloket WMO V € 100.000
Integratie-uitkering Sociaal Domein (p-budget) V € 310.000
Doelenboom Jeugd
PGB Jeugd V € 30.000
Doelenboom Openbare orde en veiligheid
Lagere kosten brandweer V € 112.000
Mediation V € 30.000
Doelenboom Openbare ruimte en verkeer
Openbare verlichting V € 33.000
Gladheidsbestijding V € 15.000
Doelenboom Bouwen, wonen, ruimt.ontwikkeling en VTH
Verkoop groenstroken V € 24.000
Leges ruimtelijke ontwikkeling en omgevingswet V € 235.000
GB-overige gronden (verkoop de Sleutel) V € 325.000
Doelenboom Economie en werkgelegenheid
Bijdrage economie recreatieschap Twente V € 94.000
Ondernemersfonds V € 105.000
Doelenboom Bedrijfsvoering
Accountantskosten (a.g.v. onderzoek fraude) N € 117.000
Storting voorziening spaarverlof N € 82.276
Storting voorziening bovenwettelijk verlof N € 231.394
Storting voorziening dubieuze debiteuren N € 34.431
Rente schatkistbankieren V € 385.000
Vrijval voorziening pensioenen politieke ambtsdragers V € 139.400
Schoonmaakkosten gemeentehuis N € 82.000
Huuropbrengst N € 182.500
Ontwikkelbudget coalitie V € 188.000
Saldo begroting V € 727.000
ICT / software N € 90.000
Salarissen V € 164.000
Vennootschapsbelasting N € 58.000
Liquidatiesaldo Soweco V € 267.900
Dividend V € 43.300
Algemene uitkering V € 2.098.000
OZB V € 107.400
Diverse kleine voor- en nadelen N € 1.207

Rechtmatigheidsverantwoording

Algemene grondslagen voor de Rechtmatigheidsverantwoording

Terug naar navigatie - Algemene grondslagen voor de Rechtmatigheidsverantwoording

Verantwoordelijkheid college van burgemeester en wethouders 
De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door de raad op 26 september 2023 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht. 
Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door de raad bepaald en bedraagt 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 1.210.000. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2023 van de Commissie BBV van november 2023.

Bevinding 
Het college is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties niet rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.
 De geconstateerde afwijkingen betreffen: 
•    De werkelijke lasten wijken € 726.000 af van de begrote lasten (formele rechtmatigheidsfout).
•    De investeringsbudgetten (kredieten) worden met € 215.000 overschreden.
•    Fouten in het kader van de naleving van de Europese Aanbestedingsregels van cumulatief € 1.064.000.  
 

Monitor Rechtmatigheidsverantwoording  Bedrag (x € 1.000 )
Begrotingscriterium
1a. Overschrijding exploitatiebudgetten programma’s begroot versus werkelijk € 726
1b. Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten) € 215
2. Niet geautoriseerde reserve mutaties € 0
3. Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid respectievelijk zijn gemeld. € 0
Totaal Begrotingsonrechtmatigheden (bruto) € 941 A
4. Begrotingsafwijkingen waarvan de raad heeft besloten dat ze niet onrechtmatig zijn € 941 B
5. Resterend saldo aan begrotingsonrechtmatigheden € 0 C (A-B)
Voorwaardencriterium
Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed € 1.064 D
M&O criterium
Misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium € 0
Totaal rechtmatigheidsfouten = C+D € 1.064
Verantwoordingsgrens
Verantwoordingsgrens vastgesteld door de raad (%) 1%
Totaal lasten inclusief toevoegingen aan de reserves € 121.089
Verantwoordingsgrens € 1.211

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht incidentele baten en lasten
Begroot Lasten Begroot Baten Werkelijk Lasten Werkelijk Baten
Programma Sociaal Domein Doelenboom
Uitvoeren innovatiefonds Sociaal Domein Maatschappelijke ondersteuning 50.000 8.660
Armoedebestrijding Maatschappelijke ondersteuning 132.000 19.431
Versterking OZJT Jeugd 27.000 0
Compensatieregeling Jeugd 1.809.448 1.809.448
Subsidie Loes Jeugd 45.000 45.000
Inburgeringsplicht Sociale zaken 21.300 2.016
Taal en vervoer Oekraine Sociale zaken 26.200 23.534
Energietoeslag Sociale zaken 852.550
Opvang vluchelingen incl. Oekraïne Sociale zaken 228.928 1.513.200
Programma Ruimte Doelenboom
Woonwagenbeleid Bouwen, wonen, ruimt. ontwikkeling en VTH 15.000 19.005
Project Kanaal Almelo de Haandrik Bouwen, wonen, ruimt. ontwikkeling en VTH 181.300 218.803 20.000
Kosten Stado Bouwen, wonen, ruimt. ontwikkeling en VTH 15.000 52.820
Wet goed verhuurderschap Bouwen, wonen, ruimt. ontwikkeling en VTH 8.800 0
Uitvoeren woningopgave Bouwen, wonen, ruimt. ontwikkeling en VTH 100.000 42.950
Stadsarrangement Bouwen, wonen, ruimt. ontwikkeling en VTH 28.567 28.567
Dwangsom ontvangen Bouwen, wonen, ruimt. ontwikkeling en VTH 30.800
Verkoop grond -/- kosten Bouwen, wonen, ruimt. ontwikkeling en VTH 295.986
Groenstructuurplan en groene loper Openbare ruimte en verkeer 20.000 2.712
Kosten picknicktafels Openbare ruimte en verkeer 2.750 2.750
hondenspeelplaats Openbare ruimte en verkeer 0 6.789
Kosten klimaat- en energiebeleid Duurzaamheid, Milieu en VTH 470.304 470.304
Kosten energiearmoede Duurzaamheid, Milieu en VTH 23.897 23.897
Duurzaamheidssubsidies Duurzaamheid, Milieu en VTH 493.440
Programma Economie en vrijetijdsbesteding Doelenboom
Boomdeeldagen Economie en werkgelegenheid 6.500 0
Erfcoaches Economie en werkgelegenheid 7.500 7.500
Dig communicatie platform Sjors Economie en werkgelegenheid 10.890 10.890
Agenda van Twente Economie en werkgelegenheid 315.000 312.336
Creatieve broedplaatsen Cultuur en recreatie en toerisme 20.000 0
Vergroten toegankelijkheid Engbertsdijkvenen Cultuur en recreatie en toerisme 20.000 6.500
Subsidie tennisvereniging Bosbaan (privatisering) Cultuur en recreatie en toerisme 349.486 349.486
coronasubsidie cultuur Cultuur en recreatie en toerisme 0 55.527
Tijdelijk vangnet energiekosten Sport 150.000 72.000
Duurzaamheidssubsidies Sport 120.000 111.166
Bedrijfsvoering Doelenboom
Verhogen communicatiebudget Bedrijfsvoering 32.374 32.374
Lokale omroep Bedrijfsvoering 32.000 32.000
Inwonerbetrokkenheid Bedrijfsvoering 0 20.375
Archief, analoog archief achterstanden wegw. Bedrijfsvoering 125.000 93.529
Camping de blekkenhorst (commercieel) Bedrijfsvoering 27.001
Hoger dividend Twence Bedrijfsvoering 490.000 490.000
Liquidatiesaldo Soweco, afrekening Bedrijfsvoering 0 267.865
Rente Schatkistbankieren Bedrijfsvoering 385.000
Vrijval voorziening pensioen politieke ambtsdragers Bedrijfsvoering 140.000
Storting voorziening spaar- en bovenwettelijk verlof Bedrijfsvoering 350.000
Nabetaling vpb plicht 2016-2022 Bedrijfsvoering 48.500
Kosten organisatieontwikkeling Bedrijfsvoering 198.422
Totaal incidenteel programma's 1.833.100 2.528.376 4.040.834 5.475.067
Resultaatbestemming
Programma Sociaal Domein Doelenboom
Sociale zaken 852.550
Maatschappelijke ondersteuning 8.660
Gezondheidszorg 0
Onderwijs 0
Jeugd 45.000
Programma Ruimte Doelenboom
Openbare orde en veiligheid 0
Openbare ruimte en verkeer 12.251
Duurzaamheid, Milieu en VTH 520.039
Bouwen, wonen, ruimt. ontwikkeling en VTH 20.000 314.573
Programma Economie en vrijetijdsbesteding Doelenboom
Cultuur en recreatie en toerisme 411.513
Economie en werkgelegenheid 330.726
Sport 183.166
Bedrijfsvoering Doelenboom
Dienstverlening en klantcontact 0
Bedrijfsvoering 3.250.000 329.936
Totaal resultaatbestemming 0 0 3.270.000 3.008.414

Staat van reserves en voorzieningen

Staat van reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Staat van reserves en voorzieningen
Omschrijving Saldo Onttrekkingen Toevoegingen Saldo
1-1-2023 2023 2023 31-12-2023
Algemene reserves
Algemene risicoreserve 9.069.846 3.012.441 3.590.203 9.647.608
Totaal algemene reserves 9.069.846 3.012.441 3.590.203 9.647.608
Bestemmingsreserves
Reserve Wegvallen dividend Vitens 880.000 40.000 0 840.000
Reserve Minimabeleid 67.272 0 78.831 146.103
Reserve Brede scholen 31.321 0 0 31.321
Reserve Integraal genotsmiddelenbeleid 56.815 0 0 56.815
Reserve Sociaal Domein 6.169.199 63.126 834.763 6.940.836
Reserve Cultuurnota 16.633 0 6.105 22.738
Reserve Exploitatie begraafplaatsen 1.250.209 0 167.973 1.418.182
Reserve Stado centrum Vriezenveen 555.211 52.820 0 502.391
Reserve Risico's grondbedrijf 749.535 0 93.690 843.225
Reserve Tractiemiddelen 780.525 0 26.599 807.124
Reserve Beheer openbaar groen 281.006 2.750 10.378 288.634
Reserve Onderhoud gebouwen, bruggen en kunstwerken 4.850.707 461.813 952.394 5.341.288
Reserve Uitvoering nota platteland 132.349 8.963 0 123.386
Reserve Agenda van Twente 35.499 0 0 35.499
Reserve Omgevingswet 567.448 0 86.131 653.579
Reserve Prestatieafspraken wonen 19.257 0 0 19.257
Reserve Duurzaamheid 612.043 8.675 39.455 642.823
Reserve Asbest 212.229 224.458 12.229 0
Reserve Speelruimte 60.000 0 0 60.000
Reserve uitwerking coalitieakkoord 2.252.353 337.756 0 1.914.597
Reserve Corona 515.692 55.257 0 460.435
Reserve Duurzaamheidsfonds 602.741 493.440 225.000 334.301
Reserve Riolering 2.072.158 0 0 2.072.158
Reserve Vangnet energie 250.000 0 0 250.000
Reserve Personeel 0 198.422 2.156.886 1.958.464
Reserve Engbertsdijksvenen 0 0 1.000.000 1.000.000
Behoedzaamheidsreserve 0 0 2.500.000 2.500.000
Totaal bestemmingsreserves 23.020.202 1.947.480 8.190.434 29.263.156
Bestemmingsreserves (economisch nut)
Reserve Gymlokaal Weemelanden 656.994 31.842 0 625.151
Reserve Kulturhus 751.637 35.792 0 715.845
Reserve Sportaccommodatiebeleid 407.004 81.242 0 325.762
Reserve Brede school De Smithoek 2.175.000 75.000 0 2.100.000
Reserve Brede school Westerhaar 1.662.376 57.323 0 1.605.053
Reserve Gemeentewerf Vroomshoop 1.120.651 50.938 0 1.069.713
Reserve Centralisatie gemeentehuis 1.058.431 104.737 0 953.694
Reserve Brede School Vroomshoop 350.000 10.000 0 340.000
Reserve Integraal Huisvestingsplan 225.295 2.505 0 222.790
Reserve Grote Projecten 0 0 7.203.914 7.203.914
Totaal bestemmingsreserves (economisch nut) 8.407.388 449.379 7.203.914 15.161.922
Voorzieningen
Voorziening Dubieuze debiteuren 1.044.087 31.358 34.431 1.047.161
Voorziening Vordering Vennootschap BV 190.940 0 0 190.940
Subtotaal voorzieningen (bij activa verantwoord) 1.235.027 31.358 34.431 1.238.101
Voorziening Pensioen politieke ambtsdragers 3.533.097 139.383 0 3.393.714
Voorziening Riolering 8.799.357 627.904 1.717.680 9.889.133
Voorziening Afvalverwerking 993.204 0 261.990 1.255.194
Voorziening Woonrijpmaken afgew.bestemmingplannen 198.472 0 0 198.472
Voorz. BBZ leningen 6.250 0 33.250 39.500
Voorziening spaarverlof 141.333 0 82.276 223.609
Voorziening bovenwettelijk verlof 761.069 0 231.394 992.463
Subtotaal voorzieningen (conform balans) 14.432.781 767.287 2.326.590 15.992.085
Totaal reserves en voorzieningen 56.165.244 6.207.944 21.345.572 71.302.872

Toelichting staat van reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Toelichting staat van reserves en voorzieningen
Algemene reserves
Algemene risicoreserve
Doel: reserve is ingesteld om de risico's af te kunnen dekken die in de begroting, in de paragraaf weerstandsvermogen, worden vermeld.Deze reserve kan alleen worden benut met betrekking tot uitgaven indien dezeonvermijdbaar, onuitstelbaar en onvoorzienbaar zijn.
Voeding: ingebracht wordt € 125,-- per inwoner en zal maximaal € 4.250.000,-- bedragen en minimaal 50% hiervan € 2.125.000,--
Tevens wordt de reserve op niveau gehouden door voordelige resultaten van de jaarrekening hiervoor te bestemmen en/of door toevoeging van incidentele inkomsten, winstafdrachten uit bestemmingsplannen, samenwerkingsovereenkomsten etc.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2023 € 9.069.846
Af: Personeel € 1.200.000
Subsidie tennisvereniging De Bosbaan € 349.486
Agenda van Twente € 312.336
Inhuur analoog archief € 46.765
Uitgaven erfcoaches € 7.500
Energietoeslag 2023 € 852.550
Kosten kanaal Almelo de Haandrik € 198.804
Loes Loket € 45.000
Bij: Versterken weerstandsvermogen € 750.000
Saldo Berap € 1.124.203
Klimaatinstallatie Brede School Den Ham (resultaatbestemming 2022) € 100.000
POK gelden (resultaatbetemming 2022) € 108.000
Initiatieven duurzame energiemaatregelen (resultaatbestemming 2022) € 500.000
Energietoeslagen uitgaven 2023 (resultaatbestemming 2022) € 1.008.000
Saldo per 31-12-2023 € 9.647.608
Bestemmingsreserves
Reserve Wegvallen dividend Vitens
Doel: opvangen van de lagere reguliere dividenduitkering in de komende jaren.
Voeding: eenmalige storting deel rekeningsaldo 2006.
Looptijd: tot en met 2026
Saldo per 1-1-2023 € 880.000
Af: Aflossing € 40.000
Saldo per 31-12-2023 € 840.000
Reserve Minimabeleid
Doel: reservering ter dekking van de kosten van het minimabeleid. Gezien het open-einde karakter van deze regeling dient deze reserve ook als risicodekking.
Voeding: eventueel overschot jaarlijks budget minimabeleid.
Looptijd: onbepaald
Saldo per 1-1-2023 € 67.272
Bij Minimabeleid saldo 2023 € 78.831
Saldo per 31-12-2023 € 146.103
Reserve Brede scholen
Doel: reservering ten behoeve van de kosten van de Brede scholen.
Voeding: eenmalige storting rekeningsaldo 2008 en niet-bestede middelen uit jaarlijks budget onderhoud schoolgebouwen.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2023 € 31.321
Saldo per 31-12-2023 € 31.321
Reserve Integraal genotsmiddelenbeleid
Doel: reservering ter dekking van de kosten opgenomen in de Kadernota Integraalgenotsmiddelenbeleid (conform B&W-besluit 20-12-2011).
Voeding: eenmalige storting vanuit het rekeningsaldo 2008 en niet-bestede middelen van het jaarlijks budget in de gewone dienst.
Looptijd: onbepaald
Saldo per 1-1-2023 € 56.815
Saldo per 31-12-2023 € 56.815
Reserve Sociaal Domein
Doel: reservering ter dekking van de kosten Sociaal Domein.
Voeding: eenmalige storting vanuit reserve Participatie en reserve Decentralisatie WMO/Jeugd.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2023 € 6.169.199
Af: Innovatiebudget € 8.660
Jongerenwerk € 54.466
Bij: Afrekening beschermd wonen Almelo 2022 € 320.701
Saldo 2D-WMO 2023 € 223.245
Saldo 2D-Jeugd 2023 € 290.817
Saldo per 31-12-2023 € 6.940.836
Reserve Cultuurnota
Doel: reservering ter dekking van de kosten van de cultuurnota die niet worden gedekt in de begroting of door bijdragen derden (B&W-besluit 31-5-2011), kosten van co-financiering voor het waarborgen van provinciale middelen, kosten van de combinatiefunctionarissen en het activiteitenbudget en kosten van het plan van aanpak Kwartiermaker, Impuls Brede Scholen, sport en cultuur en het Nationaal/Actieplan Sport en bewegen
Voeding: eventuele overschotten van het budget in de gewone dienst
Looptijd: afhankelijk van plaatsing kunstwerk
Saldo per 1-1-2023 € 16.633
Bij: Overschot projectsubsidie cultuur 2023 € 6.105
Saldo per 31-12-2023 € 22.738
Reserve Exploitatie begraafplaatsen
Doel: reservering ten behoeve van egalisatie exploitatiekosten graven.
Voeding: eenmalige dotatie vanuit de Algemene risicoreserve, ontvangen bijdragen/afkoopsommen.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2023 € 1.250.209
Bij: Resultaat begraafplaatsen 2023 € 167.973
Saldo per 31-12-2023 € 1.418.182
Reserve Stado Centrum Vriezenveen
Doel: reservering ten behoeve van uitvoeringswerken in verband met centrumvorming in Vriezenveen.
Voeding: diverse subsidies en bijdragen uit de exploitatie.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2023 € 555.211
Af: Kosten stado 2023 € 52.820
Saldo per 31-12-2023 € 502.391
Reserve Risico's grondbedrijf
Doel: reservering ten behoeve van risicoafdekking voor bestemmingsplannen binnen het grondbedrijf.
Voeding: winsten bestemmingsplannen tot een maximum van € 1.000.000,--.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2023 € 749.535
Bij: Voordelig resultaat grondbedrijf 2023 € 93.690
Saldo per 31-12-2023 € 843.225
Reserve Tractiemiddelen
Doel: reservering ten behoeve van het opvangen van fluctuaties in kapitaallasten van de tractiemiddelen.
Voeding: voordelig saldo van het verschil in kapitaallasten en het vastgestelde kostenniveau.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2023 € 780.525
Bij: Voordeel kapitaallasten / lease tractie € 26.599
Saldo per 31-12-2023 € 807.124
Reserve Beheer openbaar groen
Doel: egalisatiereserve ten behoeve van renovatiekosten die nodig zijn voor het vervangen van met name groenvoorzieningen na een bepaalde omloopperiode. Aangezien er een aantal grote projecten gepland staat en het jaarlijkse budget minimaal is, zal deze reserve hiervoor aangesproken dienen te worden.
Voeding: niet bestede middelen van het vastgestelde budget voor openbaar groen.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2023 € 281.006
Af: Kosten picknicktafels € 2.750
Bij: Onderschrijding niet planmatig onderhoud € 10.378
Saldo per 31-12-2023 € 288.634
Reserve Onderhoud gebouwen, bruggen en kunstwerken
Doel: reservering ten behoeve van dekking kosten meerjarig onderhoudgemeentelijke gebouwen, bruggen en kunstwerken.
Voeding: samenvoeging van reserve Onderhoud gebouwen en reserve Bruggen en kunstwerken. Bijdrage uit de gewone dienst op basis van het onderhoudsplan.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2023 € 4.850.707
Af: meerjarig onderhoud bruggen € 134.786
meerj.onderhoud sportzaal Beukenhage € 33.759
meerj.onderhoud spothal de Stamper € 2.817
meerj.onderhoud sporthal Weemelanden € 14.975
meerj.onderhoud sportzaal Krijgerst € 1.312
meerj.onderhoud zwembad de Stamper € 4.658
meerj.onderhoud zwembad de Zandstuve € 6.759
meerj.onderhoud sportpark 't Midden € 5.579
meerj.onderhoud sportpark Twistveen € 2.373
meerj.onderhoud sportpark De Bosrand € 2.622
meerj.onderhoud muziektent € 7.991
meerj.onderhoud Peddemorsboerderij € 4.502
meerj.onderhoud Museum Oud Vriezenveen € 8.154
meerj.onderhoud Middendorpshuis € 6.984
meerj.onderhoud monumentenzorg € 24.646
meerj.onderhoud hertenkampen € 3.816
meerj.onderhoud jeugd- en socuwerk € 2.212
meerj.onderhoud Het Punt € 9.043
meerj.onderhoud de Klaampe € 60.128
meerj.onderhoud afval € 16.929
meerj.onderhoud riool € 2.235
meerj.onderhoud begraafplaatsen € 10.904
meerj.onderhoud overige gemeentelijke gebouwen € 15.094
meerj.onderhoud gemeentehuis € 34.194
meerj.onderhoud gemeentewerf € 23.332
Verbouw gemeentewerf € 22.008
Bij: Storting onderhoudsreserve 2023 € 952.394
Saldo per 31-12-2023 € 5.341.288
Reserve Uitvoering nota platteland
Doel: reserve ten behoeve van dekking kosten uitvoering Nota platteland voor deperiode 2013 -2025.
Voeding: dotatie reserve Grote projecten (bij begroting 2008).
Looptijd: tot en met 2025.
Saldo per 1-1-2023 € 132.349
Af: Onttrekking plattelandsnota € 8.963
Saldo per 31-12-2023 € 123.386
Reserve Agenda van Twente
Doel: reserve ten behoeve van dekking kosten Agenda van Twente.
Voeding: eenmalige voeding uit Cogas-gelden in 2017.
Looptijd: 2018 tot en met 2022
Saldo per 1-1-2023 € 35.499
Saldo per 31-12-2023 € 35.499
Reserve Omgevingswet
Doel: Reserve ten behoeve van dekking invoeringskosten omgevingswet
Voeding: omzetting reserve PMJP
Looptijd: tot en met 2021
Saldo per 1-1-2023 € 567.448
Bij: Restant budget omgevingswet 2023 € 86.131
Saldo per 31-12-2023 € 653.579
Reserve Prestatieafspraken wonen
Doel: dekking van kosten voor realisatie ven herstructurering- en transformatieprojecten binnen de bebouwde kom om woningtypen te realiseren waar behoefte aan is(raadsbesluit 4-10-2011).
Voeding: provinciale subsidie in het kader van Prestatieafspraken wonen.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2023 € 19.257
Saldo per 31-12-2023 € 19.257
Reserve Duurzaamheid
Doel: dekking van de kosten voor uitvoering van projecten in het kader van duurzaamheid.
Voeding: budget SLOK.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2023 € 612.043
Af: Kosten duurzaamheid € 8.675
Bij: Revolverend fonds € 39.455
Saldo per 31-12-2023 € 642.823
Reserve Asbest
Doel: dekking van de kosten van asbestverwijdering.
Voeding: overboeking uit reserve Duurzaamheid.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2023 € 212.229
Af: Afvoeren reserve asbest € 212.229
Saldo per 31-12-2023 € 0
Reserve Speelruimte
Doel: dekking van de kosten van speeltoestellen
Voeding: voorziening Woonrijpmaken afgewikkelde bestemmingsplannen en storting begroting 2017.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2023 € 60.000
Saldo per 31-12-2023 € 60.000
Reserve uitwerking coalitieakkoord
Doel: Uitwerking coalitieakkoord van de huidige coalitie
Voeding: Vanuit reserve ARR, reserve uitwerking bestuursakkoord en jaarreking 2018
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2023 € 2.252.353
Af: Salariskosten adviseur inwonersbetrokkenheid € 20.375
Tijdelijk vangnet energie € 72.000
Sjors sportief creatief € 10.890
Toegankelijkheid Engbertsdijkvenen € 6.500
Verhoging communicatiebudget € 32.374
Uitvoering woningopgave € 42.950
Grondstructuurplan en groene loper € 2.712
Verduurzaming sportvelden € 111.166
Lokale omroep € 32.000
Hondenspeelplaats € 6.789
Saldo per 31-12-2023 € 1.914.597
Reserve Corona
Doel: reserve ter dekking van kosten in verband met corona
Voeding: dotatie vanuit het resultaat
Looptijd: onbepaald
Saldo per 1-1-2023 € 515.692
Af: Steunfonds corona € 55.257
Saldo per 31-12-2023 € 460.435
Reserve Duurzaamheidsfonds
Doel: dekking van de kosten voor uitvoering van projecten in het kader van duurzaamheid.
Voeding: opbrengsten zonnepark
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2023 € 602.741
Af: Kosten duurzaamheidssubsidie € 493.440
Bij: Opbrengst zonnepark 2023 € 225.000
Saldo per 31-12-2023 € 334.301
Reserve Riolering
Doel: reserve ten behoeve van de kosten onderhoud en vervanging riolering
Voeding: overboeking van voorziening riolering
Looptijd: onbepaald
Saldo per 1-1-2023 € 2.072.158
Saldo per 31-12-2023 € 2.072.158
Reserve Vangnet energie
Doel: Het opvangen van energietekorten van inwoners, ontstaan door de hoge energieprijzen
Voeding: Voordelig saldo berap 2022
Looptijd: onbepaald
Saldo per 1-1-2023 € 250.000
Saldo per 31-12-2023 € 250.000
Reserve Personeel
Doel: de reserve personeel is bedoeld voor de kosten van de organisatieontwikkeling heeft contextmenu
Voeding: Resultaatbestemming 2022
Looptijd: onbepaald
Saldo per 1-1-2023 € -
Af: Organisatie ontwikkeling € 198.422
Bij: Vorming reserve t.b.v. salarislasten 2023 (resultaatbestemming 2022) € 547.000
Overheveling vanuit ARR (resultaatbestemming 2022) € 1.200.000
Overschot salarissen personeel/inhuur personeel € 409.886
Saldo per 31-12-2023 € 1.958.464
Reserve Engbertsdijksvenen
Doel: reservering ter dekking van de kosten voor toerisme, leefbaarheid en veiligheid in en rondom Engbertsdijksvenen
Voeding: Resultaatbestemming 2022
Looptijd: onbepaald
Saldo per 1-1-2023 € -
Bij: Vorming reserve (resultaatbestemming 2022) € 1.000.000
Saldo per 31-12-2023 € 1.000.000
Behoedzaamheidsreserve
Doel: reserve om de financiële nadelen van accresbijstellingen in de circulaires van het gemeentefonds (deels) te dekken.
Voeding: gemeentefonds
Looptijd: onbepaald
Saldo per 1-1-2023 € -
Bij: Vorming reserve (resultaatbestemming 2022) € 2.500.000
Saldo per 31-12-2023 € 2.500.000
Bestemmingsreserves (economisch nut)
Reserve Gymlokaal Weemelanden
Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten.
Voeding: eenmalige dotatie uit de reserve Grote projecten.
Looptijd: tot en met 2044.
Saldo per 1-1-2023 € 656.994
Af: Dekking kapitaallasten € 31.842
Saldo per 31-12-2023 € 625.151
Reserve Kulturhus
Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten.
Voeding: eenmalige dotatie vanuit de reserve Grote projecten, een toevoeging vanuit de exploitatie van KOP Westerhaar en verkoop "oude" Klaampe.
Looptijd: tot en met 2044. Onttrekking wordt aangepast na duidelijkheid over bestemming Marijkestraat.
Saldo per 1-1-2023 € 751.637
Af: Dekking kapitaallasten € 35.792
Saldo per 31-12-2023 € 715.845
Reserve Sportaccommodatiebeleid
Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten.
Voeding: eenmalige dotatie vanuit de reserve Grote projecten.
Looptijd: tot en met 2027.
Saldo per 1-1-2023 € 407.004
Af: Dekking kapitaallasten € 81.242
Saldo per 31-12-2023 € 325.762
Reserve Brede School De Smithoek
Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten.
Voeding: eenmalige dotatie vanuit de reserve Grote projecten.
Looptijd: tot en met 2051.
Saldo per 1-1-2023 € 2.175.000
Af: Dekking kapitaallasten € 75.000
Saldo per 31-12-2023 € 2.100.000
Reserve Brede School Westerhaar
Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten.
Voeding: eenmalige dotatie vanuit diverse reserves en dotaties vanuit het grondbedrijf.
Looptijd: tot en met 2050.
Saldo per 1-1-2023 € 1.662.376
Af: Dekking kapitaallasten € 57.323
Saldo per 31-12-2023 € 1.605.053
Reserve Gemeentewerf Vroomshoop
Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten.
Voeding: eenmalige dotatie vanuit de reserve Grote projecten en boekwinsten op de verkoop van de oude werven.
Looptijd: tot en met 2046.
Saldo per 1-1-2023 € 1.120.651
Af: Dekking kapitaallasten € 50.938
Saldo per 31-12-2023 € 1.069.713
Reserve Centralisatie gemeentehuis
Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten.
Voeding: dotatie vanuit de reserve Grote projecten, niet geraamde dividenduitkeringen en de boekwinst door de verkoop van het gemeentehuis in Den Ham.
Looptijd: tot en met 2047.
Saldo per 1-1-2023 € 1.058.431
Af: Dekking kapitaallasten € 104.737
Saldo per 31-12-2023 € 953.694
Reserve Brede School Vroomshoop
Doel: reservering ter dekking van (een gedeelte van) de jaarlijkse kapitaallasten.
Voeding: Overboeking vanuit de Reserve Brede Scholen
Looptijd: t/m 2047
Saldo per 1-1-2023 € 350.000
Af: Dekking kapitaallasten € 10.000
Saldo per 31-12-2023 € 340.000
Reserve Integraal Huisvestingsplan
Doel: reserve ter dekking van kosten voortkomend uit het Integraal Huisvestingsplan
Voeding: storting vanuit reserve brede school Vroomshoop zorgcomponent
Looptijd: onbepaald
Saldo per 1-1-2023 € 225.295
Af: IHP 2023 € 2.505
Saldo per 31-12-2023 € 222.790
Reserve Grote Projecten
Doel: reserve ter dekking van kapitaallasten van grote projecten
Voeding: storting vanuit resultaatbestemming 2022
Looptijd: onbepaald
Saldo per 1-1-2023 € -
Bij: Vorming reserve (resultaatbestemming 2022) € 7.203.914
Saldo per 31-12-2023 € 7.203.914
Voorzieningen
Voorziening Dubieuze debiteuren
Doel: het afdekken van toekomstige risico's met betrekking tot dubieuze debiteuren. Hierin zit ook de BAGL aan de Larcom vanwege de onzekerheid over het aflossen van deze lening.
Voeding: het jaarlijks opnemen van verwachte dubieuze vorderingen.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2023 € 1.044.087
Af: Onttrekking i.v.m. oninbare facturen/aanslagen € 31.358
Bij: Storting om voorziening op peil te brengen € 34.431
Saldo per 31-12-2023 € 1.047.161
Voorziening Vordering Vennootschap BV
Doel: voorziening ten behoeve van risico lening Vennootschap BV. Deze lening is door RWE bedongen ter verzekering van betaling van eventuele schadeclaims. Vanwege de onzekerheid over het aflossen van deze lening moet hiervoor een voorziening worden gevormd.
Voeding: verkoop aandelen Essent.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2023 € 190.940
Saldo per 31-12-2023 € 190.940
Voorziening Pensioen politieke ambtsdragers
Doel: (verplichte) afdekking risico's wachtgeld- en pensioenverplichtingen politieke ambtsdragers ter voorkoming van fluctuaties in de begroting.
Voeding: overdracht van de pensioenverplichtingen voormalige werkgever(s) en jaarlijkse dotatie ten laste van de gewone dienst tot een maximum van de verplichtingen.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2023 € 3.533.097
Af: Vrijval € 139.383
Saldo per 31-12-2023 € 3.393.714
Voorziening Riolering
Doel: voorziening ten behoeve van de kosten onderhoud en vervanging riolering.
Voeding: overboeking van reserve Onderhoud/vervanging riolering.Overschotten op het product rioolbeheer.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2023 € 8.799.357
Af: Vrijval voorziening 2023 € 200.000
Investeringen riool 2023 € 427.904
Bij: Storting voorziening riool 2023 € 1.404.299
Saldo product riool € 313.381
Saldo per 31-12-2023 € 9.889.133
Voorziening Afvalverwerking
Doel: voorziening met betrekking tot de kosten van afvalinzameling en -verwerking. Gevormd in het kader van artikel 44, lid 2 BBV.
Voeding: eventuele jaarlijkse overschotten op het product huisvuil.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2023 € 993.204
Bij: Storting huisvuil 2023 € 261.990
Saldo per 31-12-2023 € 1.255.194
Voorziening Woonrijpmaken afgewikkelde bestemmingsplannen
Doel: reservering ten behoeve van uitvoering laatste werken woonrijpmaken bestemmingsplannen
Voeding: bijdragen uit exploitatie van bestemmingplannen.
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2023 € 198.472
Saldo per 31-12-2023 € 198.472
Voorziening BBZ leningen
Doel: het afdekken van toekomstig risico met betrekking tot BBZ leningen.
Voeding: deel van de te ontvangen rijksbijdrage (gemeenten ontvangen in jaar t+1 100% van kapitaalverstrekkingen. Dit wordt in de komende jaren tot 75% ingehouden
Looptijd: onbepaald.
Saldo per 1-1-2023 € 6.250
Bij: Vaststelling vergoeding 2021 € 33.250
Saldo per 31-12-2023 € 39.500
Voorziening spaarverlof
Doel: het afdekken van de verplichting om gespaard verlof te kunnen uitkeren
Voeding: exploitatie
Looptijd: onbepaald
Saldo per 1-1-2023 € 141.333
Bij: Storting 2023 € 82.276
Saldo per 31-12-2023 € 223.609
Voorziening bovenwettelijk verlof
Doel: het afdekken van de verplichting om bovenwettelijk verlof te kunnen uitkeren
Voeding: exploitatie
Looptijd: onbepaald
Saldo per 1-1-2023 € 761.069
Bij: Storting 2023 € 231.394
Saldo per 31-12-2023 € 992.463

Inzicht gebruik onvoorzien 2023

Overzicht taakvelden

Overzicht taakvelden

Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden
Taakveld Baten 2023 Lasten 2023
0.1 Bestuur 2.739.697
0.10 Mutaties reserves -5.336.245 8.444.582
0.2 Burgerzaken -775.158 1.121.366
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden 311
0.4 Overhead 7.335.064
0.5 Treasury -3.470.594 36.141
0.61 OZB woningen -5.732.511 789.257
0.62 OZB niet-woningen -2.956.369 77.449
0.64 Belastingen overig -74.801 0
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds -70.701.164 0
0.8 Overige baten en lasten -843.157 3.095.473
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 58.297
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.358.863
1.2 Openbare orde en veiligheid -99.303 722.342
2.1 Verkeer en vervoer -139.355 2.891.738
3.1 Economische ontwikkeling -194.376 667.738
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -1.770.124 1.619.191
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen -2.506 61.799
3.4 Economische promotie -85.491 21.366
4.2 Onderwijshuisvesting -496 961.183
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -1.238.278 3.649.849
5.1 Sportbeleid en activering -74.848 675.552
5.2 Sportaccommodaties -846.570 2.895.160
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. -225.754 613.177
5.4 Musea -21.034 91.222
5.5 Cultureel erfgoed -2.859 56.629
5.6 Media -34.286 1.018.067
5.7 Openbaar groen en recreatie -422.603 5.512.936
6.1 Samenkracht en burgerparticip. -5.104.422 7.129.331
6.2 Wijkteams 560.877
6.3 Inkomensregelingen -9.340.131 11.792.774
6.4 Begeleide participatie -474.393 6.234.910
6.5 Arbeidsparticipatie 218.373
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.221.472
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -359.977 6.079.994
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -1.809.448 13.501.688
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -320.701 144.337
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.622.106
7.1 Volksgezondheid -455.521 2.267.857
7.2 Riolering -4.606.446 4.095.695
7.3 Afval -3.189.649 2.685.093
7.4 Milieubeheer -1.365.125 3.012.369
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -732.828 700.760
8.1 Ruimtelijke ordening -365.981 2.021.624
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) -3.507.501 3.302.201
8.3 Wonen en bouwen -1.020.773 1.982.675
Eindtotaal -127.700.778 121.088.587